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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
AH Fonds commercial | 87 263.00 | | 87 263.00 | 87 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 090.00 | 68 320.00 | 2 770.00 | 71 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 491.00 | 139 069.00 | 53 422.00 | 192 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 789.00 | 209 333.00 | 143 455.00 | 352 789.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 608.00 | | 19 608.00 | 19 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 251.00 | 2 038.00 | 42 213.00 | 44 251.00 |
BZ Autres créances | 4 545.00 | | 4 545.00 | 4 545.00 |
CF Disponibilités | 268 867.00 | | 268 867.00 | 268 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 291.00 | | 6 291.00 | 6 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 564.00 | 2 038.00 | 341 526.00 | 343 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 354.00 | 211 371.00 | 484 982.00 | 696 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 308 047.00 | 289 922.00 | | 308 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 949.00 | 18 125.00 | | 26 949.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 279.00 | | |
DL TOTAL (I) | 356 997.00 | 330 327.00 | | 356 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 379.00 | 36 719.00 | | 10 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 369.00 | 49 920.00 | | 48 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 952.00 | 20 055.00 | | 23 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 284.00 | 54 244.00 | | 45 284.00 |
EA Autres dettes | | 431.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 127 985.00 | 161 371.00 | | 127 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 982.00 | 491 699.00 | | 484 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 985.00 | 151 110.00 | | 127 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 286.00 | |
FG Production vendue services | | | 466 763.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 472 049.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 487 292.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 91 261.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 972.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 456 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 395.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 279.00 | 1 725.00 | | 279.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 279.00 | 1 725.00 | | 279.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 280.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 280.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 279.00 | -2 554.00 | | 279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 004.00 | 312.00 | | 4 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 488 705.00 | 574 470.00 | | 488 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 461 755.00 | 556 345.00 | | 461 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 949.00 | 18 125.00 | | 26 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 953.00 | | 3 836.00 | 348 953.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 352 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 263 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 206.00 | | | 89 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 746.00 | | 3 836.00 | 259 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 361.00 | 16 972.00 | 16 972.00 | 192 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 417.00 | 16 972.00 | 16 972.00 | 190 417.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 952.00 | 23 952.00 | | 23 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 922.00 | 23 922.00 | | 23 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 061.00 | 11 061.00 | | 11 061.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 004.00 | 4 004.00 | | 4 004.00 |
UX Autres créances clients | 42 009.00 | 42 009.00 | | 42 009.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
VB T. V. A. | 2 943.00 | 2 943.00 | | 2 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 279.00 | 10 279.00 | | 10 279.00 |
VI Groupe et associés | 48 369.00 | 48 369.00 | | 48 369.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 328.00 | | | 26 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 345.00 | 3 345.00 | | 3 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 291.00 | 6 291.00 | | 6 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 088.00 | 55 088.00 | | 55 088.00 |
VW T.V.A. | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 985.00 | 127 985.00 | | 127 985.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |