| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 127.00 | 1 982.00 | 144.00 | 2 127.00 |
AH Fonds commercial | 87 263.00 | | 87 263.00 | 87 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 316.00 | 64 373.00 | 3 943.00 | 68 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 099.00 | 135 862.00 | 63 236.00 | 199 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 806.00 | 202 218.00 | 154 587.00 | 356 806.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 420.00 | | 17 420.00 | 17 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 055.00 | 2 038.00 | 67 017.00 | 69 055.00 |
BZ Autres créances | 1 559.00 | | 1 559.00 | 1 559.00 |
CF Disponibilités | 318 428.00 | | 318 428.00 | 318 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 383.00 | 2 036.00 | 405 345.00 | 407 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 189.00 | 204 254.00 | 559 932.00 | 764 189.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 20 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 154 997.00 | 308 047.00 | | 154 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 786.00 | 26 949.00 | | 54 786.00 |
DL TOTAL (I) | 411 783.00 | 356 997.00 | | 411 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116.00 | 10 379.00 | | 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 581.00 | 48 369.00 | | 80 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 710.00 | 23 952.00 | | 28 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 639.00 | 45 284.00 | | 36 639.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 148.00 | 127 985.00 | | 148 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 932.00 | 484 982.00 | | 559 932.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 582.00 | |
FG Production vendue services | | | 626 206.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 632 789.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 531.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 635 937.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124 783.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 837.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 567 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 015.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | 279.00 | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | 279.00 | | 8 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 891.00 | | | 7 891.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 891.00 | | | 7 891.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 108.00 | 279.00 | | 108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 338.00 | 4 004.00 | | 14 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 645 619.00 | 488 705.00 | | 645 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 590 833.00 | 461 755.00 | | 590 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 786.00 | 26 949.00 | | 54 786.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 789.00 | | 33 860.00 | 352 789.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 844.00 | 356 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 213.00 | 89 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 630.00 | 267 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 206.00 | | 397.00 | 89 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 582.00 | | 33 463.00 | 263 582.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 710.00 | 28 710.00 | | 28 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 313.00 | 12 313.00 | | 12 313.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 998.00 | 9 998.00 | | 9 998.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 66 813.00 | 66 813.00 | | 66 813.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
VB T. V. A. | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VI Groupe et associés | 80 581.00 | 80 581.00 | | 80 581.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 261.00 | | | 10 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 534.00 | 71 534.00 | | 71 534.00 |
VW T.V.A. | 7 236.00 | 7 236.00 | | 7 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 148.00 | 148 148.00 | | 148 148.00 |