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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 557.00 | 2 528.00 | 28.00 | 2 557.00 |
AH Fonds commercial | 87 263.00 | | 87 263.00 | 87 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 316.00 | 65 505.00 | 2 811.00 | 68 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 125.00 | 154 163.00 | 72 962.00 | 227 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 262.00 | 222 197.00 | 163 064.00 | 385 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 685.00 | | 16 685.00 | 16 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 739.00 | | 84 739.00 | 84 739.00 |
BZ Autres créances | 16 368.00 | | 16 368.00 | 16 368.00 |
CF Disponibilités | 266 061.00 | | 266 061.00 | 266 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 408.00 | | 1 408.00 | 1 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 262.00 | | 385 262.00 | 385 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 524.00 | 222 197.00 | 548 327.00 | 770 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 2 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 171 783.00 | 154 997.00 | | 171 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 860.00 | 54 786.00 | | 23 860.00 |
DL TOTAL (I) | 415 644.00 | 411 783.00 | | 415 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75.00 | 116.00 | | 75.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 912.00 | 80 581.00 | | 71 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 598.00 | 28 710.00 | | 20 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 611.00 | 36 639.00 | | 38 611.00 |
EA Autres dettes | 857.00 | | | 857.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 628.00 | 2 100.00 | | 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 683.00 | 148 148.00 | | 132 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 327.00 | 559 932.00 | | 548 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 403.00 | |
FG Production vendue services | | | 487 071.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 490 474.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 996.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 500 010.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 677.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 978.00 | |
GE Autres charges | | | 2 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 472 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 711.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 26.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 952.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 891.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 891.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 108.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 972.00 | 14 338.00 | | 3 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500 989.00 | 645 619.00 | | 500 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 477 128.00 | 590 833.00 | | 477 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 860.00 | 54 786.00 | | 23 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 806.00 | | 28 456.00 | 356 806.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 385 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 295 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 390.00 | | 430.00 | 89 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 416.00 | | 28 026.00 | 267 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 218.00 | 19 978.00 | | 202 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 982.00 | 545.00 | | 1 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 236.00 | 19 432.00 | | 200 236.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 038.00 | | 2 038.00 | 2 038.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 038.00 | | 2 038.00 | 2 038.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 038.00 | | 2 038.00 | 2 038.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 038.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 598.00 | 20 598.00 | | 20 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 108.00 | 18 108.00 | | 18 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 241.00 | 10 241.00 | | 10 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
8L Produits constatés d’avance | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
UX Autres créances clients | 84 739.00 | 84 739.00 | | 84 739.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VB T. V. A. | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VI Groupe et associés | 71 912.00 | 71 912.00 | | 71 912.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 725.00 | 10 725.00 | | 10 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 516.00 | 102 516.00 | | 102 516.00 |
VW T.V.A. | 7 938.00 | 7 938.00 | | 7 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 683.00 | 132 683.00 | | 132 683.00 |