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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 572 773.00 | 668 407.00 | 19 904 366.00 | 20 572 773.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 20 572 773.00 | 668 407.00 | 19 904 366.00 | 20 572 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 992.00 | | 391 992.00 | 391 992.00 |
BZ Autres créances | 1 063 735.00 | | 1 063 735.00 | 1 063 735.00 |
CF Disponibilités | 318 316.00 | | 318 316.00 | 318 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 774 752.00 | | 1 774 752.00 | 1 774 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 659 933.00 | 668 407.00 | 21 991 526.00 | 22 659 933.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 312 408.00 | | 312 408.00 | 312 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 624.00 | 14 624.00 | | 14 624.00 |
DH Report à nouveau | -24 842.00 | | | -24 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 364 349.00 | -24 842.00 | | 364 349.00 |
DK Provisions réglementées | 695 726.00 | | | 695 726.00 |
DL TOTAL (I) | 1 149 857.00 | 89 782.00 | | 1 149 857.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 608 461.00 | | | 1 608 461.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 608 461.00 | | | 1 608 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 749 000.00 | | | 18 749 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 13 948 929.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 426.00 | | | 73 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 628.00 | 2 741 390.00 | | 142 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 473.00 | 57.00 | | 162 473.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 205.00 | | | 81 205.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 475.00 | | | 24 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 233 208.00 | 16 690 377.00 | | 19 233 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 991 526.00 | 16 780 159.00 | | 21 991 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 683 870.00 | | 2 683 870.00 | 2 683 870.00 |
FG Production vendue services | 73 384.00 | | 73 384.00 | 73 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 757 255.00 | | 2 757 255.00 | 2 757 255.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 757 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 525 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 691 985.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 326 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 430 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 317 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 317 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -317 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 112 808.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 695 726.00 | | | 695 726.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 695 726.00 | | | 695 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -695 726.00 | | | -695 726.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 733.00 | | | 52 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 757 257.00 | 1.00 | | 2 757 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 392 908.00 | 24 842.00 | | 2 392 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 364 349.00 | -24 842.00 | | 364 349.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 430 804.00 | | 25 108 835.00 | 14 430 804.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 966 866.00 | | 20 572 773.00 | 18 966 866.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 966 866.00 | | 20 572 773.00 | 18 966 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 430 804.00 | | 25 108 835.00 | 14 430 804.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 668 407.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 668 407.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 695 726.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 608 461.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 304 187.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 695 726.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 628.00 | 142 628.00 | | 142 628.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 733.00 | 52 733.00 | | 52 733.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 205.00 | 81 205.00 | | 81 205.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 475.00 | 24 475.00 | | 24 475.00 |
UX Autres créances clients | 391 992.00 | 391 992.00 | | 391 992.00 |
VB T. V. A. | 242 760.00 | 242 760.00 | | 242 760.00 |
VC Groupe et associés | 816 787.00 | | 816 787.00 | 816 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 749 000.00 | 1 339 366.00 | 5 469 431.00 | 18 749 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 749 000.00 | | | 18 749 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 740.00 | 109 740.00 | | 109 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 188.00 | 4 188.00 | | 4 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 456 436.00 | 639 649.00 | 816 787.00 | 1 456 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 159 782.00 | 1 750 148.00 | 5 469 431.00 | 19 159 782.00 |