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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 625 350.00 | 3 399 226.00 | 17 226 123.00 | 20 625 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 625 350.00 | 3 399 226.00 | 17 226 123.00 | 20 625 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 767 286.00 | | 767 286.00 | 767 286.00 |
BZ Autres créances | 1 335 215.00 | | 1 335 215.00 | 1 335 215.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
CF Disponibilités | 1 795 314.00 | | 1 795 314.00 | 1 795 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 328.00 | | 8 328.00 | 8 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 907 136.00 | | 3 907 136.00 | 3 907 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 797 738.00 | 3 399 226.00 | 21 398 512.00 | 24 797 738.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 265 252.00 | | 265 252.00 | 265 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 788.00 | | | -10 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -191 769.00 | -10 788.00 | | -191 769.00 |
DK Provisions réglementées | 2 313 486.00 | 1 597 063.00 | | 2 313 486.00 |
DL TOTAL (I) | 2 220 929.00 | 1 696 274.00 | | 2 220 929.00 |
DQ Provisions pour charges | 926 415.00 | 1 495 828.00 | | 926 415.00 |
DR TOTAL (IV) | 926 415.00 | 1 495 828.00 | | 926 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 045 868.00 | 17 409 662.00 | | 16 045 868.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 855 570.00 | 66 996.00 | | 1 855 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 170.00 | 82 551.00 | | 82 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 188.00 | 136 281.00 | | 106 188.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 205.00 | 81 205.00 | | 49 205.00 |
EA Autres dettes | 96 806.00 | 50 724.00 | | 96 806.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 361.00 | 16 908.00 | | 15 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 251 168.00 | 17 844 327.00 | | 18 251 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 398 512.00 | 21 036 429.00 | | 21 398 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 610 045.00 | | 2 610 045.00 | 2 610 045.00 |
FG Production vendue services | 16 908.00 | | 16 908.00 | 16 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 626 953.00 | | 2 626 953.00 | 2 626 953.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 626 954.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 91.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 698 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 026 369.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 860 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 766 611.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 273 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 273 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -241 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 524 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 716 423.00 | 901 337.00 | | 716 423.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 716 423.00 | 901 337.00 | | 716 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -716 423.00 | -901 337.00 | | -716 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 658 430.00 | 3 007 954.00 | | 2 658 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 850 198.00 | 3 018 742.00 | | 2 850 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -191 769.00 | -10 788.00 | | -191 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 616 350.00 | | 9 000.00 | 20 616 350.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 625 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 625 350.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 616 350.00 | | 9 000.00 | 20 616 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 681 515.00 | 1 002 791.00 | | 1 681 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 681 515.00 | 1 002 791.00 | | 1 681 515.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 597 063.00 | 716 423.00 | | 1 597 063.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 495 828.00 | | 569 413.00 | 1 495 828.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 126 483.00 | 588 437.00 | | 126 483.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126 483.00 | 588 437.00 | | 126 483.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 219 374.00 | 1 304 860.00 | 569 413.00 | 3 219 374.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 716 423.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 170.00 | 82 170.00 | | 82 170.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 205.00 | 49 205.00 | | 49 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 806.00 | 96 806.00 | | 96 806.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 361.00 | 15 361.00 | | 15 361.00 |
UX Autres créances clients | 767 286.00 | 767 286.00 | | 767 286.00 |
VB T. V. A. | 2 935.00 | 2 935.00 | | 2 935.00 |
VC Groupe et associés | 1 330 859.00 | | 1 330 859.00 | 1 330 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 045 868.00 | 1 367 141.00 | 5 267 806.00 | 16 045 868.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 363 793.00 | | | 1 363 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 188.00 | 106 188.00 | | 106 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 328.00 | 8 328.00 | | 8 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 110 830.00 | 779 971.00 | 1 330 859.00 | 2 110 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 395 598.00 | 1 716 871.00 | 5 267 806.00 | 16 395 598.00 |