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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 616 350.00 | 1 807 998.00 | 18 808 352.00 | 20 616 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 616 350.00 | 1 807 998.00 | 18 808 352.00 | 20 616 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 235.00 | | 213 235.00 | 213 235.00 |
BZ Autres créances | 1 050 168.00 | | 1 050 168.00 | 1 050 168.00 |
CF Disponibilités | 666 326.00 | | 666 326.00 | 666 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 519.00 | | 9 519.00 | 9 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 939 248.00 | | 1 939 248.00 | 1 939 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 844 427.00 | 1 807 998.00 | 21 036 429.00 | 22 844 427.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 288 830.00 | | 288 830.00 | 288 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 14 624.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | | -24 842.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 788.00 | 364 349.00 | | -10 788.00 |
DK Provisions réglementées | 1 597 063.00 | 695 726.00 | | 1 597 063.00 |
DL TOTAL (I) | 1 696 274.00 | 1 149 857.00 | | 1 696 274.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 495 828.00 | 1 608 461.00 | | 1 495 828.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 495 828.00 | 1 608 461.00 | | 1 495 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 409 662.00 | 18 749 000.00 | | 17 409 662.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 996.00 | 73 426.00 | | 66 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 551.00 | 142 628.00 | | 82 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 281.00 | 162 473.00 | | 136 281.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 205.00 | 81 205.00 | | 81 205.00 |
EA Autres dettes | 50 724.00 | | | 50 724.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 908.00 | 24 475.00 | | 16 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 844 327.00 | 19 233 208.00 | | 17 844 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 036 429.00 | 21 991 526.00 | | 21 036 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 915 121.00 | | 2 915 121.00 | 2 915 121.00 |
FG Production vendue services | 62 053.00 | | 62 053.00 | 62 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 977 173.00 | | 2 977 173.00 | 2 977 173.00 |
FQ Autres produits | | | 7 052.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 984 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 662 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 036 686.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 828 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 156 177.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 728.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 728.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 289 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 289 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -265 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 890 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 901 337.00 | 695 726.00 | | 901 337.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 901 337.00 | 695 726.00 | | 901 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -901 337.00 | -695 726.00 | | -901 337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 52 733.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 007 954.00 | 2 757 257.00 | | 3 007 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 018 742.00 | 2 392 908.00 | | 3 018 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 788.00 | 364 349.00 | | -10 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 572 773.00 | 43 576.00 | | 20 572 773.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 616 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 616 350.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 572 773.00 | 43 576.00 | | 20 572 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 668 407.00 | 1 013 108.00 | | 668 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 668 407.00 | 1 013 108.00 | | 668 407.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 695 726.00 | 901 337.00 | | 695 726.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 608 461.00 | | 112 633.00 | 1 608 461.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 126 483.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 126 483.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 2 304 187.00 | 1 027 820.00 | 112 633.00 | 2 304 187.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 901 337.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 551.00 | 82 551.00 | | 82 551.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 205.00 | 81 205.00 | | 81 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 724.00 | 50 724.00 | | 50 724.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 908.00 | 16 908.00 | | 16 908.00 |
UX Autres créances clients | 213 235.00 | 213 235.00 | | 213 235.00 |
VB T. V. A. | 4 417.00 | 4 417.00 | | 4 417.00 |
VC Groupe et associés | 1 019 384.00 | | 1 019 384.00 | 1 019 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 409 662.00 | 1 363 813.00 | 5 333 266.00 | 17 409 662.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 339 338.00 | | | 1 339 338.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 367.00 | 26 367.00 | | 26 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136 117.00 | 136 117.00 | | 136 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 519.00 | 9 519.00 | | 9 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 272 922.00 | 253 538.00 | 1 019 384.00 | 1 272 922.00 |
VW T.V.A. | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 777 331.00 | 1 731 482.00 | 5 333 266.00 | 17 777 331.00 |