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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 184 945.00 | 136 888.00 | 48 057.00 | 184 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 740 555.00 | 587 898.00 | 152 657.00 | 740 555.00 |
BZ Autres créances | 9 964.00 | | 9 964.00 | 9 964.00 |
CF Disponibilités | 3 591.00 | | 3 591.00 | 3 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 555.00 | | 13 555.00 | 13 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 109.00 | 587 898.00 | 166 212.00 | 754 109.00 |
CU Autres participations | 555 610.00 | 451 010.00 | 104 600.00 | 555 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 213 324.00 | | | 213 324.00 |
DH Report à nouveau | | -155 329.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -203 778.00 | 868 653.00 | | -203 778.00 |
DL TOTAL (I) | 11 546.00 | 715 324.00 | | 11 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 393.00 | 9 136.00 | | 95 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 164.00 | 2 278.00 | | 6 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 109.00 | 218.00 | | 3 109.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 000.00 | 125 000.00 | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 666.00 | 136 632.00 | | 154 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 212.00 | 851 955.00 | | 166 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 666.00 | 136 632.00 | | 154 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 592.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 682.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 246.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 118.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 363.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 200 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 201 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -187 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -203 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 999 409.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 999 409.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 99 960.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 99 960.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 899 449.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 20 852.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 364.00 | 1 411 930.00 | | 14 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 142.00 | 543 277.00 | | 218 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -203 778.00 | 868 653.00 | | -203 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 735 161.00 | | 8 604.00 | 735 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 456.00 | 728 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 456.00 | 728 309.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 735 161.00 | | 8 604.00 | 735 161.00 |