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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 207 784.00 | 148 617.00 | 59 167.00 | 207 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 747 784.00 | 399 617.00 | 348 167.00 | 747 784.00 |
BZ Autres créances | 2 895.00 | | 2 895.00 | 2 895.00 |
CF Disponibilités | 3 894.00 | | 3 894.00 | 3 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 789.00 | | 6 789.00 | 6 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 572.00 | 399 617.00 | 354 956.00 | 754 572.00 |
CU Autres participations | 540 000.00 | 251 000.00 | 289 000.00 | 540 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 213 324.00 | 213 324.00 | | 213 324.00 |
DH Report à nouveau | -203 778.00 | | | -203 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 434.00 | -203 778.00 | | 181 434.00 |
DL TOTAL (I) | 192 980.00 | 11 546.00 | | 192 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 949.00 | 95 393.00 | | 155 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 027.00 | 6 164.00 | | 6 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 109.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 50 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 161 975.00 | 154 666.00 | | 161 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 956.00 | 166 212.00 | | 354 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 975.00 | 154 666.00 | | 161 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 421.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 915.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 767.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 164.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 328.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 325 898.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 354 389.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 137 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 208 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 610.00 | | | 15 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 610.00 | | | 15 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 610.00 | | | -15 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 354 390.00 | 14 364.00 | | 354 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 956.00 | 218 142.00 | | 172 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 434.00 | -203 778.00 | | 181 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 740 555.00 | | 51 505.00 | 740 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44 276.00 | 747 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 276.00 | 747 784.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 740 555.00 | | 51 505.00 | 740 555.00 |