| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 359 592.00 | 140 702.00 | 218 890.00 | 359 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 899 592.00 | 205 702.00 | 693 890.00 | 899 592.00 |
BZ Autres créances | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
CF Disponibilités | 34 402.00 | | 34 402.00 | 34 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 183.00 | | 36 183.00 | 36 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 935 774.00 | 205 702.00 | 730 072.00 | 935 774.00 |
CU Autres participations | 540 000.00 | 65 000.00 | 475 000.00 | 540 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 213 324.00 | 213 324.00 | | 213 324.00 |
DH Report à nouveau | -22 344.00 | -203 778.00 | | -22 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 784.00 | 181 434.00 | | 174 784.00 |
DL TOTAL (I) | 367 764.00 | 192 980.00 | | 367 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 208.00 | 155 949.00 | | 110 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 100.00 | 6 027.00 | | 252 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 308.00 | 161 975.00 | | 362 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 072.00 | 354 956.00 | | 730 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 308.00 | 161 975.00 | | 362 308.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 521.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 510.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 241 708.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 038.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 399 617.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 644 363.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 205 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 209 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 435 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 424 784.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 610.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250 000.00 | 15 610.00 | | 250 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -250 000.00 | -15 610.00 | | -250 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 644 363.00 | 354 390.00 | | 644 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 469 579.00 | 172 956.00 | | 469 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 784.00 | 181 434.00 | | 174 784.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 747 784.00 | | 195 378.00 | 747 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43 570.00 | 899 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 570.00 | 899 592.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 747 784.00 | | 195 378.00 | 747 784.00 |