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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 180 000.00 | | 1 180 000.00 | 1 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 235.00 | 527.00 | 707.00 | 1 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 466 021.00 | 228 361.00 | 237 659.00 | 466 021.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 570.00 | | 2 570.00 | 2 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 585.00 | | 18 585.00 | 18 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 668 411.00 | 228 888.00 | 1 439 522.00 | 1 668 411.00 |
BT Marchandises | 166 115.00 | | 166 115.00 | 166 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 387.00 | | 12 387.00 | 12 387.00 |
BZ Autres créances | 5 693.00 | | 5 693.00 | 5 693.00 |
CF Disponibilités | 147 967.00 | | 147 967.00 | 147 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 249.00 | | 9 249.00 | 9 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 411.00 | | 341 411.00 | 341 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 009 821.00 | 228 888.00 | 1 780 933.00 | 2 009 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 343 196.00 | 321 772.00 | | 343 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 424.00 | 21 424.00 | | 50 424.00 |
DL TOTAL (I) | 613 620.00 | 563 196.00 | | 613 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 830 306.00 | 900 676.00 | | 830 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 276.00 | 86 635.00 | | 93 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 731.00 | 21 323.00 | | 43 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 167 313.00 | 1 208 634.00 | | 1 167 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 780 933.00 | 1 771 830.00 | | 1 780 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 547.00 | 403 158.00 | | 432 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 141.00 | 49 744.00 | | 179 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 141.00 | 49 744.00 | | 179 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 830 306.00 | 95 540.00 | 420 594.00 | 830 306.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 276.00 | 93 276.00 | | 93 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 731.00 | 43 731.00 | | 43 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 585.00 | | 18 585.00 | 18 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 329.00 | 27 329.00 | | 27 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 914.00 | 27 329.00 | 18 585.00 | 45 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 167 313.00 | 432 547.00 | 420 594.00 | 1 167 313.00 |