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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 180 000.00 | | 1 180 000.00 | 1 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 040.00 | 540.00 | 500.00 | 1 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 471 204.00 | 278 179.00 | 193 025.00 | 471 204.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 570.00 | | 2 570.00 | 2 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 585.00 | | 18 585.00 | 18 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 673 399.00 | 278 719.00 | 1 394 680.00 | 1 673 399.00 |
BT Marchandises | 160 947.00 | | 160 947.00 | 160 947.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 413.00 | | 10 413.00 | 10 413.00 |
BZ Autres créances | 2 181.00 | | 2 181.00 | 2 181.00 |
CF Disponibilités | 245 719.00 | | 245 719.00 | 245 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 754.00 | | 8 754.00 | 8 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 253.00 | | 428 253.00 | 428 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 101 652.00 | 278 719.00 | 1 822 934.00 | 2 101 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 393 620.00 | 343 196.00 | | 393 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 457.00 | 50 424.00 | | 24 457.00 |
DL TOTAL (I) | 638 078.00 | 613 620.00 | | 638 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 785 679.00 | 830 306.00 | | 785 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 000.00 | 200 000.00 | | 235 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 695.00 | 93 276.00 | | 86 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 482.00 | 43 731.00 | | 77 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 184 856.00 | 1 167 313.00 | | 1 184 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 822 934.00 | 1 780 933.00 | | 1 822 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 456.00 | 432 547.00 | | 521 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 888.00 | 50 025.00 | 195.00 | 228 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 888.00 | 50 025.00 | 195.00 | 228 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 695.00 | 86 695.00 | | 86 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 482.00 | 77 482.00 | | 77 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235 000.00 | 235 000.00 | | 235 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 585.00 | | 18 585.00 | 18 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 785 679.00 | 122 279.00 | 389 063.00 | 785 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 348.00 | 21 348.00 | | 21 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 184 856.00 | 521 456.00 | 389 063.00 | 1 184 856.00 |