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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 740.00 | 545.00 | 195.00 | 740.00 |
AH Fonds commercial | 1 180 000.00 | | 1 180 000.00 | 1 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 040.00 | 748.00 | 292.00 | 1 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 471 200.00 | 324 691.00 | 146 509.00 | 471 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 701.00 | | 6 701.00 | 6 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 585.00 | | 18 585.00 | 18 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 678 266.00 | 325 983.00 | 1 352 283.00 | 1 678 266.00 |
BT Marchandises | 176 619.00 | | 176 619.00 | 176 619.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 768.00 | | 13 768.00 | 13 768.00 |
BZ Autres créances | 4 240.00 | | 4 240.00 | 4 240.00 |
CF Disponibilités | 345 256.00 | | 345 256.00 | 345 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 828.00 | | 8 828.00 | 8 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 793.00 | | 548 793.00 | 548 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 227 060.00 | 325 983.00 | 1 901 076.00 | 2 227 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 418 078.00 | 393 620.00 | | 418 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 698.00 | 24 457.00 | | 103 698.00 |
DL TOTAL (I) | 741 776.00 | 638 078.00 | | 741 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 912 085.00 | 785 679.00 | | 912 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | 235 000.00 | | 40 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80.00 | | | 80.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 416.00 | 86 695.00 | | 99 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 719.00 | 77 482.00 | | 107 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 159 300.00 | 1 184 856.00 | | 1 159 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 901 076.00 | 1 822 934.00 | | 1 901 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 449.00 | 521 456.00 | | 329 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 719.00 | 48 049.00 | 784.00 | 278 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 545.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 719.00 | 47 504.00 | 784.00 | 278 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 416.00 | 99 416.00 | | 99 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 719.00 | 107 719.00 | | 107 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 585.00 | | 18 585.00 | 18 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 912 085.00 | 82 234.00 | 330 249.00 | 912 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 836.00 | 26 836.00 | | 26 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 421.00 | 26 836.00 | 18 585.00 | 45 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 159 220.00 | 329 369.00 | 330 249.00 | 1 159 220.00 |