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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 692 528.00 | 736 970.00 | 26 955 558.00 | 27 692 528.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 27 692 528.00 | 736 970.00 | 26 955 558.00 | 27 692 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 522 004.00 | | 522 004.00 | 522 004.00 |
BZ Autres créances | 1 883 453.00 | | 1 883 453.00 | 1 883 453.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 5 483.00 | | 5 483.00 | 5 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 411 947.00 | | 2 411 947.00 | 2 411 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 540 322.00 | 736 970.00 | 29 803 352.00 | 30 540 322.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 435 848.00 | | 435 848.00 | 435 848.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 71 134.00 | 71 134.00 | | 71 134.00 |
DH Report à nouveau | -24 615.00 | | | -24 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 439 944.00 | -24 615.00 | | 1 439 944.00 |
DK Provisions réglementées | 738 284.00 | | | 738 284.00 |
DL TOTAL (I) | 2 324 748.00 | 146 520.00 | | 2 324 748.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 608 076.00 | | | 1 608 076.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 608 076.00 | | | 1 608 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 810 415.00 | 10 525 491.00 | | 24 810 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 345 947.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 829 416.00 | 606 947.00 | | 829 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 922.00 | 57.00 | | 143 922.00 |
EA Autres dettes | 56 739.00 | | | 56 739.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 038.00 | | | 30 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 870 529.00 | 12 478 442.00 | | 25 870 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 803 352.00 | 12 624 961.00 | | 29 803 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 341 172.00 | | 2 341 172.00 | 2 341 172.00 |
FG Production vendue services | 1 497 898.00 | | 1 497 898.00 | 1 497 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 839 070.00 | | 3 839 070.00 | 3 839 070.00 |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 839 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 406 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 772 549.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 322 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 516 493.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 389.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 351 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 351 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -338 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 178 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 738 284.00 | | | 738 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 738 284.00 | | | 738 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -738 284.00 | | | -738 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 852 472.00 | 1.00 | | 3 852 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 412 529.00 | 24 616.00 | | 2 412 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 439 944.00 | -24 615.00 | | 1 439 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 463 522.00 | | 41 315 435.00 | 12 463 522.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 086 429.00 | | 27 692 528.00 | 26 086 429.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 26 086 429.00 | | 27 692 528.00 | 26 086 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 463 522.00 | | 41 315 435.00 | 12 463 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 736 970.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 736 970.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 738 284.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 608 076.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 346 360.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 738 284.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 829 416.00 | 829 416.00 | | 829 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 739.00 | 56 739.00 | | 56 739.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 038.00 | 30 038.00 | | 30 038.00 |
UX Autres créances clients | 522 004.00 | 522 004.00 | | 522 004.00 |
VB T. V. A. | 364 603.00 | 364 603.00 | | 364 603.00 |
VC Groupe et associés | 1 518 850.00 | | 1 518 850.00 | 1 518 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 810 415.00 | 1 569 886.00 | 6 311 211.00 | 24 810 415.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 310 881.00 | | | 15 310 881.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 025 958.00 | | | 1 025 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143 922.00 | 143 922.00 | | 143 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 483.00 | 5 483.00 | | 5 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 410 940.00 | 892 089.00 | 1 518 850.00 | 2 410 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 870 529.00 | 2 630 000.00 | 6 311 211.00 | 25 870 529.00 |