| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 759 113.00 | 2 233 301.00 | 25 525 812.00 | 27 759 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 759 113.00 | 2 233 301.00 | 25 525 812.00 | 27 759 113.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 748.00 | | 13 748.00 | 13 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 894.00 | | 310 894.00 | 310 894.00 |
BZ Autres créances | 1 160 987.00 | | 1 160 987.00 | 1 160 987.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 734.00 | | 5 734.00 | 5 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 492 371.00 | | 1 492 371.00 | 1 492 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 651 753.00 | 2 233 301.00 | 27 418 452.00 | 29 651 753.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 400 268.00 | | 400 268.00 | 400 268.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 71 134.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | | -24 615.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 061.00 | 1 439 944.00 | | 176 061.00 |
DK Provisions réglementées | 1 930 867.00 | 738 284.00 | | 1 930 867.00 |
DL TOTAL (I) | 2 216 928.00 | 2 324 748.00 | | 2 216 928.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 494 711.00 | 1 608 076.00 | | 1 494 711.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 494 711.00 | 1 608 076.00 | | 1 494 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 237 113.00 | 24 810 415.00 | | 23 237 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 511.00 | 829 416.00 | | 63 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 625.00 | 143 922.00 | | 163 625.00 |
EA Autres dettes | 212 130.00 | 56 739.00 | | 212 130.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 433.00 | 30 038.00 | | 30 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 706 812.00 | 25 870 529.00 | | 23 706 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 418 452.00 | 29 803 352.00 | | 27 418 452.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 977 153.00 | | 3 977 153.00 | 3 977 153.00 |
FG Production vendue services | 52 552.00 | | 52 552.00 | 52 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 029 705.00 | | 4 029 705.00 | 4 029 705.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 443.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 073 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 600 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 202 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 400 677.00 | |
GE Autres charges | | | 2 098.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 205 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 867 447.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 575.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 524 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 524 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -498 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 368 644.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 192 583.00 | 738 284.00 | | 1 192 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 192 583.00 | 738 284.00 | | 1 192 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 192 583.00 | -738 284.00 | | -1 192 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 098 922.00 | 3 852 472.00 | | 4 098 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 922 860.00 | 2 412 529.00 | | 3 922 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 061.00 | 1 439 944.00 | | 176 061.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 692 528.00 | | 66 585.00 | 27 692 528.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 759 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 759 113.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 692 528.00 | | 66 585.00 | 27 692 528.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 736 970.00 | 1 365 098.00 | | 736 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 736 970.00 | 1 365 098.00 | | 736 970.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 738 284.00 | 1 192 583.00 | | 738 284.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 608 076.00 | | 113 365.00 | 1 608 076.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 131 233.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 131 233.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 2 346 360.00 | 1 323 816.00 | 113 365.00 | 2 346 360.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 192 583.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 511.00 | 63 511.00 | | 63 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212 130.00 | 212 130.00 | | 212 130.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 433.00 | 30 433.00 | | 30 433.00 |
UX Autres créances clients | 310 894.00 | 310 894.00 | | 310 894.00 |
VB T. V. A. | 4 066.00 | 4 066.00 | | 4 066.00 |
VC Groupe et associés | 1 152 256.00 | | 1 152 256.00 | 1 152 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 237 113.00 | 1 457 549.00 | 6 532 651.00 | 23 237 113.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 573 302.00 | | | 1 573 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 163 625.00 | 163 625.00 | | 163 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 734.00 | 5 734.00 | | 5 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 472 951.00 | 320 695.00 | 1 152 256.00 | 1 472 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 706 812.00 | 1 927 248.00 | 6 532 651.00 | 23 706 812.00 |