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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 759 113.00 | 4 178 968.00 | 23 580 145.00 | 27 759 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 759 113.00 | 4 178 968.00 | 23 580 145.00 | 27 759 113.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 965 727.00 | | 965 727.00 | 965 727.00 |
BZ Autres créances | 5 366 685.00 | | 5 366 685.00 | 5 366 685.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
CF Disponibilités | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 590.00 | | 23 590.00 | 23 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 359 010.00 | | 6 359 010.00 | 6 359 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 482 812.00 | 4 178 968.00 | 30 303 844.00 | 34 482 812.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 364 689.00 | | 364 689.00 | 364 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | | 10 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -323 087.00 | 176 061.00 | | -323 087.00 |
DK Provisions réglementées | 2 881 680.00 | 1 930 867.00 | | 2 881 680.00 |
DL TOTAL (I) | 2 658 592.00 | 2 216 928.00 | | 2 658 592.00 |
DQ Provisions pour charges | 924 233.00 | 1 494 711.00 | | 924 233.00 |
DR TOTAL (IV) | 924 233.00 | 1 494 711.00 | | 924 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 776 134.00 | 23 237 113.00 | | 21 776 134.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 571 067.00 | | | 4 571 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 250.00 | 63 511.00 | | 83 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 518.00 | 163 625.00 | | 101 518.00 |
EA Autres dettes | 164 611.00 | 212 130.00 | | 164 611.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 437.00 | 30 433.00 | | 24 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 721 018.00 | 23 706 812.00 | | 26 721 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 303 844.00 | 27 418 452.00 | | 30 303 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 393 932.00 | | 3 393 932.00 | 3 393 932.00 |
FG Production vendue services | 30 433.00 | | 30 433.00 | 30 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 424 365.00 | | 3 424 365.00 | 3 424 365.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 443 118.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 777 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 210 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 388 007.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 376 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 066 778.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 977.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 483 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 483 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -437 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 628 927.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 950 813.00 | 1 192 583.00 | | 950 813.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 952 015.00 | 1 192 583.00 | | 952 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -952 015.00 | -1 192 583.00 | | -952 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 489 095.00 | 4 098 922.00 | | 3 489 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 812 182.00 | 3 922 860.00 | | 3 812 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -323 087.00 | 176 061.00 | | -323 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 759 113.00 | | | 27 759 113.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 759 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 759 113.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 759 113.00 | | | 27 759 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 102 068.00 | 1 352 427.00 | | 2 102 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 102 068.00 | 1 352 427.00 | | 2 102 068.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 930 867.00 | 950 813.00 | | 1 930 867.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 494 711.00 | | 570 478.00 | 1 494 711.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 131 233.00 | 593 240.00 | | 131 233.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 233.00 | 593 240.00 | | 131 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 556 811.00 | 1 544 053.00 | 570 478.00 | 3 556 811.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 950 813.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 250.00 | 83 250.00 | | 83 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 611.00 | 164 611.00 | | 164 611.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 437.00 | 24 437.00 | | 24 437.00 |
UX Autres créances clients | 965 727.00 | 965 727.00 | | 965 727.00 |
VB T. V. A. | 5 322.00 | 5 322.00 | | 5 322.00 |
VC Groupe et associés | 5 342 559.00 | | 5 342 559.00 | 5 342 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 776 134.00 | 1 587 250.00 | 6 634 478.00 | 21 776 134.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 460 979.00 | | | 1 460 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 185.00 | 101 185.00 | | 101 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 804.00 | 18 804.00 | | 18 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 925.00 | 18 925.00 | | 18 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 351 338.00 | 1 008 778.00 | 5 342 559.00 | 6 351 338.00 |
VW T.V.A. | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 149 951.00 | 1 961 067.00 | 6 634 478.00 | 22 149 951.00 |