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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 250.00 | 4 167.00 | 11 082.00 | 15 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 709.00 | 6 977.00 | 5 733.00 | 12 709.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 6 488.00 | | 6 488.00 | 6 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 128.00 | 11 144.00 | 24 984.00 | 36 128.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 069.00 | | 4 069.00 | 4 069.00 |
BT Marchandises | 270 865.00 | | 270 865.00 | 270 865.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 021.00 | | 2 021.00 | 2 021.00 |
BZ Autres créances | 15 889.00 | | 15 889.00 | 15 889.00 |
CF Disponibilités | 59 437.00 | | 59 437.00 | 59 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 840.00 | | 356 840.00 | 356 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 968.00 | 11 144.00 | 381 824.00 | 392 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 175 359.00 | 144 269.00 | | 175 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 849.00 | 31 090.00 | | 72 849.00 |
DL TOTAL (I) | 253 709.00 | 180 859.00 | | 253 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | 30 000.00 | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 488.00 | 26 514.00 | | 27 488.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 886.00 | 33 549.00 | | 16 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 798.00 | 29 422.00 | | 32 798.00 |
EA Autres dettes | 444.00 | | | 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 116.00 | 119 485.00 | | 128 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 824.00 | 300 345.00 | | 381 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 616.00 | 119 485.00 | | 127 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 000.00 | | 9 695.00 | 31 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 568.00 | 36 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 568.00 | 27 959.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 001.00 | | 8 525.00 | 24 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 999.00 | | 1 170.00 | 6 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 395.00 | 4 834.00 | 85.00 | 6 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 395.00 | 4 834.00 | 85.00 | 6 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 886.00 | 16 886.00 | | 16 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 798.00 | 32 798.00 | | 32 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
UX Autres créances clients | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 26 960.00 | 26 960.00 | | 26 960.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 889.00 | 15 889.00 | | 15 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 149.00 | 22 469.00 | 1 680.00 | 24 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 616.00 | 127 616.00 | | 127 616.00 |