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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 619.00 | 1 819.00 | 2 800.00 | 4 619.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 958.00 | | 6 958.00 | 6 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 767.00 | 1 819.00 | 9 948.00 | 11 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 94 300.00 | | 94 300.00 | 94 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 44 029.00 | | 44 029.00 | 44 029.00 |
CF Disponibilités | 276 773.00 | | 276 773.00 | 276 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 968.00 | | 3 968.00 | 3 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 071.00 | | 419 071.00 | 419 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 838.00 | 1 819.00 | 429 019.00 | 430 838.00 |
CP Parts à moins d’un an | 190.00 | | | 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 278 149.00 | 248 209.00 | | 278 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 566.00 | 29 941.00 | | 35 566.00 |
DL TOTAL (I) | 319 215.00 | 283 649.00 | | 319 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 177.00 | 150 000.00 | | 49 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 504.00 | 16 970.00 | | 1 504.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 240.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 563.00 | 11 334.00 | | 5 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 072.00 | 17 162.00 | | 7 072.00 |
EA Autres dettes | 46 487.00 | 73 329.00 | | 46 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 803.00 | 269 036.00 | | 109 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 019.00 | 552 685.00 | | 429 019.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 241.00 | | 10 680.00 | 36 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 899.00 | 7 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 154.00 | 11 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 255.00 | 4 619.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 658.00 | | 3 216.00 | 27 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 583.00 | | 7 465.00 | 8 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 718.00 | 2 335.00 | 13 234.00 | 12 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 718.00 | 2 335.00 | 13 234.00 | 12 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 563.00 | 5 563.00 | | 5 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 894.00 | 4 894.00 | | 4 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 487.00 | 46 487.00 | | 46 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VB T. V. A. | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 177.00 | 9 902.00 | 39 275.00 | 49 177.00 |
VI Groupe et associés | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 823.00 | | | 823.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 727.00 | 40 727.00 | | 40 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 968.00 | 3 968.00 | | 3 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 187.00 | 48 187.00 | | 48 187.00 |
VW T.V.A. | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 803.00 | 70 529.00 | 39 275.00 | 109 803.00 |