| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 226 155.00 | | 226 155.00 | 226 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 505.00 | 35 487.00 | 19 018.00 | 54 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 609.00 | 67 613.00 | 188 996.00 | 256 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 120.00 | | 5 120.00 | 5 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 889.00 | 104 600.00 | 439 289.00 | 543 889.00 |
BT Marchandises | 128 227.00 | | 128 227.00 | 128 227.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 20 623.00 | | 20 623.00 | 20 623.00 |
CF Disponibilités | 32 537.00 | | 32 537.00 | 32 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 401.00 | | 2 401.00 | 2 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 788.00 | | 183 788.00 | 183 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 677.00 | 104 600.00 | 623 077.00 | 727 677.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -283 548.00 | -327 921.00 | | -283 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 595.00 | 44 373.00 | | -44 595.00 |
DL TOTAL (I) | -322 142.00 | -277 548.00 | | -322 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 732.00 | 151 545.00 | | 57 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 760 675.00 | 667 337.00 | | 760 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 199.00 | 99 863.00 | | 102 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 613.00 | 18 614.00 | | 24 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 945 219.00 | 937 359.00 | | 945 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 077.00 | 659 811.00 | | 623 077.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 978.00 | 39 634.00 | | 978.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 760 675.00 | | | 760 675.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 834.00 | 34 766.00 | | 69 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 334.00 | 34 766.00 | | 68 334.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 760 675.00 | 760 675.00 | | 760 675.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 199.00 | 102 199.00 | | 102 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 613.00 | 24 613.00 | | 24 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 120.00 | | 5 120.00 | 5 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 732.00 | 57 732.00 | | 57 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 024.00 | 23 024.00 | | 23 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 144.00 | 23 024.00 | 5 120.00 | 28 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 945 219.00 | 945 219.00 | | 945 219.00 |