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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 756.00 | 44.00 | 1 800.00 |
AH Fonds commercial | 226 155.00 | | 226 155.00 | 226 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 355.00 | 54 602.00 | 753.00 | 55 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 239.00 | 136 928.00 | 125 311.00 | 262 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 120.00 | | 5 120.00 | 5 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 669.00 | 193 286.00 | 357 383.00 | 550 669.00 |
BT Marchandises | 116 824.00 | | 116 824.00 | 116 824.00 |
BZ Autres créances | 48 431.00 | | 48 431.00 | 48 431.00 |
CF Disponibilités | 54 246.00 | | 54 246.00 | 54 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 884.00 | | 9 884.00 | 9 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 385.00 | | 229 385.00 | 229 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 054.00 | 193 286.00 | 586 768.00 | 780 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -165 676.00 | -260 689.00 | | -165 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -157 408.00 | 95 013.00 | | -157 408.00 |
DL TOTAL (I) | -317 085.00 | -159 676.00 | | -317 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 669.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 798 105.00 | 784 949.00 | | 798 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 149.00 | 95 869.00 | | 70 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 598.00 | 71 103.00 | | 35 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 903 852.00 | 952 590.00 | | 903 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 768.00 | 792 914.00 | | 586 768.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 798 105.00 | | | 798 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 930 409.00 | 783.00 | 931 192.00 | 930 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 930 409.00 | 783.00 | 931 192.00 | 930 409.00 |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 931 222.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 718 530.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 91 404.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 352.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 083 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -152 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -161 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 952.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 017.00 | | | 7 017.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 017.00 | 952.00 | | 7 017.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | 1 052.00 | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | 1 052.00 | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 017.00 | -100.00 | | 4 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 938 238.00 | 1 290 083.00 | | 938 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 095 647.00 | 1 195 070.00 | | 1 095 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -157 408.00 | 95 013.00 | | -157 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 798 105.00 | 798 105.00 | | 798 105.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 149.00 | 70 149.00 | | 70 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 598.00 | 35 598.00 | | 35 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 120.00 | | 5 120.00 | 5 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 315.00 | 58 315.00 | | 58 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 435.00 | 58 315.00 | 5 120.00 | 63 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 903 852.00 | 903 852.00 | | 903 852.00 |