| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 556.00 | 244.00 | 1 800.00 |
AH Fonds commercial | 226 155.00 | | 226 155.00 | 226 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 505.00 | 46 332.00 | 8 172.00 | 54 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 849.00 | 90 880.00 | 166 969.00 | 257 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 120.00 | | 5 120.00 | 5 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 429.00 | 138 768.00 | 406 661.00 | 545 429.00 |
BT Marchandises | 117 196.00 | | 117 196.00 | 117 196.00 |
BZ Autres créances | 49 189.00 | | 49 189.00 | 49 189.00 |
CF Disponibilités | 108 592.00 | | 108 592.00 | 108 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 827.00 | | 277 827.00 | 277 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 256.00 | 138 768.00 | 684 489.00 | 823 256.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -328 142.00 | -283 548.00 | | -328 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 453.00 | -44 595.00 | | 67 453.00 |
DL TOTAL (I) | -254 689.00 | -322 142.00 | | -254 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 884.00 | 57 732.00 | | 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 776 107.00 | 760 675.00 | | 776 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 515.00 | 102 199.00 | | 99 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 672.00 | 24 613.00 | | 62 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 939 178.00 | 945 219.00 | | 939 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 489.00 | 623 077.00 | | 684 489.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 776 107.00 | | | 776 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 458 703.00 | 10 520.00 | 1 469 222.00 | 1 458 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 458 703.00 | 10 520.00 | 1 469 222.00 | 1 458 703.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 469 769.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 094 094.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 031.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 168.00 | |
GE Autres charges | | | 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 386 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60.00 | | | 60.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 691.00 | 64.00 | | 1 691.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 691.00 | 64.00 | | 1 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 631.00 | -63.00 | | -1 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 469 829.00 | 1 000 785.00 | | 1 469 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 402 376.00 | 1 045 380.00 | | 1 402 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 453.00 | -44 595.00 | | 67 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 600.00 | 34 168.00 | | 104 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 56.00 | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 100.00 | 34 112.00 | | 103 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 776 107.00 | 776 107.00 | | 776 107.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 515.00 | 99 515.00 | | 99 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 120.00 | | 5 120.00 | 5 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 672.00 | 62 672.00 | | 62 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 040.00 | 52 040.00 | | 52 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 160.00 | 52 040.00 | 5 120.00 | 57 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 939 178.00 | 939 178.00 | | 939 178.00 |