| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 187.00 | 413.00 | 600.00 |
AH Fonds commercial | 245 337.00 | | 245 337.00 | 245 337.00 |
AP Constructions | 32 152.00 | 2 673.00 | 29 479.00 | 32 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 542.00 | 43 834.00 | 42 708.00 | 86 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 233.00 | 66 882.00 | 97 351.00 | 164 233.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 289.00 | | 3 289.00 | 3 289.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 463.00 | | 1 463.00 | 1 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 776.00 | 113 576.00 | 420 199.00 | 533 776.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 36 228.00 | | 36 228.00 | 36 228.00 |
CF Disponibilités | 570 708.00 | | 570 708.00 | 570 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 228.00 | | 1 228.00 | 1 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 164.00 | | 613 164.00 | 613 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 146 940.00 | 113 576.00 | 1 033 363.00 | 1 146 940.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 600.00 | 152 600.00 | | 152 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 544.00 | 469.00 | | 10 544.00 |
DG Autres réserves | 200 340.00 | 8 913.00 | | 200 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 850.00 | 201 502.00 | | 279 850.00 |
DL TOTAL (I) | 643 334.00 | 363 484.00 | | 643 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 644.00 | 373 484.00 | | 320 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 980.00 | 24 520.00 | | 13 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 405.00 | 93 674.00 | | 55 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 029.00 | 491 677.00 | | 390 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 033 363.00 | 855 161.00 | | 1 033 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 029.00 | 491 677.00 | | 390 029.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 074.00 | | 16 702.00 | 517 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 533 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 286 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 937.00 | | | 245 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 514.00 | | 16 702.00 | 269 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 742.00 | 33 834.00 | | 79 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127.00 | 60.00 | | 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 615.00 | 33 774.00 | | 79 615.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 980.00 | 13 980.00 | | 13 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 111.00 | 8 111.00 | | 8 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 997.00 | 8 997.00 | | 8 997.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 398.00 | 33 398.00 | | 33 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
VB T. V. A. | 13 226.00 | 13 226.00 | | 13 226.00 |
VI Groupe et associés | 320 644.00 | 320 644.00 | | 320 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 068.00 | 4 068.00 | | 4 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 003.00 | 23 003.00 | | 23 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 919.00 | 38 919.00 | | 38 919.00 |
VW T.V.A. | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 029.00 | 390 029.00 | | 390 029.00 |