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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 247.00 | 353.00 | 600.00 |
AH Fonds commercial | 245 337.00 | | 245 337.00 | 245 337.00 |
AP Constructions | 39 213.00 | 5 468.00 | 33 745.00 | 39 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 254.00 | 65 360.00 | 66 893.00 | 132 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 044.00 | 86 916.00 | 107 128.00 | 194 044.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 463.00 | | 1 463.00 | 1 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 070.00 | 157 992.00 | 455 079.00 | 613 070.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 1 578.00 | | 1 578.00 | 1 578.00 |
BZ Autres créances | 22 900.00 | | 22 900.00 | 22 900.00 |
CF Disponibilités | 680 339.00 | | 680 339.00 | 680 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 469.00 | | 6 469.00 | 6 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 286.00 | | 711 286.00 | 711 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 324 357.00 | 157 992.00 | 1 166 365.00 | 1 324 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 600.00 | 152 600.00 | | 152 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 260.00 | 10 544.00 | | 15 260.00 |
DG Autres réserves | 475 474.00 | 200 340.00 | | 475 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 010.00 | 279 850.00 | | 280 010.00 |
DL TOTAL (I) | 923 344.00 | 643 334.00 | | 923 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 973.00 | 320 644.00 | | 138 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 317.00 | 13 980.00 | | 40 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 730.00 | 55 405.00 | | 63 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 021.00 | 390 029.00 | | 243 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 166 365.00 | 1 033 363.00 | | 1 166 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 021.00 | 390 029.00 | | 243 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 487.00 | | 82 584.00 | 530 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 613 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 365 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 937.00 | | | 245 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 927.00 | | 82 584.00 | 282 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 576.00 | 44 415.00 | | 113 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 187.00 | 60.00 | | 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 389.00 | 44 355.00 | | 113 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 317.00 | 40 317.00 | | 40 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 341.00 | 20 341.00 | | 20 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 323.00 | 33 323.00 | | 33 323.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
VB T. V. A. | 17 108.00 | 17 108.00 | | 17 108.00 |
VC Groupe et associés | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VI Groupe et associés | 138 973.00 | 138 973.00 | 6.00 | 138 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 849.00 | 7 849.00 | | 7 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 469.00 | 6 469.00 | | 6 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 832.00 | 30 832.00 | | 30 832.00 |
VW T.V.A. | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 021.00 | 243 021.00 | | 243 021.00 |