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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 307.00 | 293.00 | 600.00 |
AH Fonds commercial | 245 337.00 | | 245 337.00 | 245 337.00 |
AP Constructions | 40 813.00 | 8 513.00 | 32 300.00 | 40 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 038.00 | 88 361.00 | 53 677.00 | 142 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 676.00 | 109 585.00 | 154 091.00 | 263 676.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 463.00 | | 1 463.00 | 1 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 694 087.00 | 206 767.00 | 487 320.00 | 694 087.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BT Marchandises | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 305.00 | | 5 305.00 | 5 305.00 |
BZ Autres créances | 20 592.00 | | 20 592.00 | 20 592.00 |
CF Disponibilités | 981 823.00 | | 981 823.00 | 981 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 039.00 | | 1 039.00 | 1 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 013 759.00 | | 1 013 759.00 | 1 013 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 707 846.00 | 206 767.00 | 1 501 079.00 | 1 707 846.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 600.00 | 152 600.00 | | 152 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 260.00 | 15 260.00 | | 15 260.00 |
DG Autres réserves | 755 484.00 | 475 474.00 | | 755 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 380 424.00 | 280 010.00 | | 380 424.00 |
DL TOTAL (I) | 1 303 768.00 | 923 344.00 | | 1 303 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 392.00 | 138 973.00 | | 78 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 061.00 | 40 317.00 | | 22 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 859.00 | 63 730.00 | | 96 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 312.00 | 243 021.00 | | 197 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 501 079.00 | 1 166 365.00 | | 1 501 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 312.00 | 243 021.00 | | 197 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 613 070.00 | | 81 016.00 | 613 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 694 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 446 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 937.00 | | | 245 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 511.00 | | 81 016.00 | 365 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 992.00 | 48 775.00 | | 157 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 247.00 | 60.00 | | 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 745.00 | 48 715.00 | | 157 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 061.00 | 22 061.00 | | 22 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 863.00 | 12 863.00 | | 12 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 857.00 | 40 857.00 | | 40 857.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 365.00 | 34 365.00 | | 34 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
UX Autres créances clients | 5 305.00 | 5 305.00 | | 5 305.00 |
VB T. V. A. | 14 060.00 | 14 060.00 | | 14 060.00 |
VI Groupe et associés | 78 392.00 | 78 392.00 | 6.00 | 78 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 578.00 | 7 578.00 | | 7 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 532.00 | 6 532.00 | | 6 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 399.00 | 28 399.00 | | 28 399.00 |
VW T.V.A. | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 312.00 | 197 312.00 | | 197 312.00 |