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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 639.00 | 9 992.00 | 3 648.00 | 13 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 895.00 | 19.00 | 1 876.00 | 1 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 098.00 | 69 298.00 | 107 800.00 | 177 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 280.00 | | 4 280.00 | 4 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 927.00 | 79 309.00 | 117 618.00 | 196 927.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 441 292.00 | | 441 292.00 | 441 292.00 |
BZ Autres créances | 117 432.00 | | 117 432.00 | 117 432.00 |
CF Disponibilités | 635 607.00 | | 635 607.00 | 635 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 835.00 | | 11 835.00 | 11 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 206 986.00 | | 1 206 986.00 | 1 206 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 403 913.00 | 79 309.00 | 1 324 605.00 | 1 403 913.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 235 756.00 | 143 116.00 | | 235 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 985.00 | 178 353.00 | | 315 985.00 |
DL TOTAL (I) | 568 241.00 | 337 970.00 | | 568 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 410.00 | 1 834.00 | | 77 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 123.00 | 252 066.00 | | 54 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 572.00 | 129 050.00 | | 223 572.00 |
EA Autres dettes | 77.00 | 17.00 | | 77.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 401 181.00 | | | 401 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 756 364.00 | 382 967.00 | | 756 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 324 605.00 | 720 937.00 | | 1 324 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 269 584.00 | 1 787 836.00 | 2 057 421.00 | 269 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 269 584.00 | 1 787 836.00 | 2 057 421.00 | 269 584.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 091 568.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 839 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 486 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 267 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 444.00 | |
GE Autres charges | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 658 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 432 688.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 431 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 098.00 | 994.00 | | 34 098.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 000.00 | 58 570.00 | | 116 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 091 555.00 | 1 168 104.00 | | 2 091 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 775 570.00 | 989 750.00 | | 1 775 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 315 985.00 | 178 353.00 | | 315 985.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 199.00 | 872.00 | | 8 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 565.00 | | 49 362.00 | 147 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 477.00 | | 9 163.00 | 4 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 073.00 | | 35 920.00 | 143 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 4 280.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 865.00 | 56 444.00 | | 22 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 240.00 | 5 752.00 | | 4 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 625.00 | 50 692.00 | | 18 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 123.00 | 54 123.00 | | 54 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 945.00 | 42 945.00 | | 42 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 567.00 | 90 567.00 | | 90 567.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 428.00 | 57 428.00 | | 57 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
8L Produits constatés d’avance | 401 181.00 | 401 181.00 | | 401 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
UX Autres créances clients | 441 292.00 | 441 292.00 | | 441 292.00 |
VB T. V. A. | 117 432.00 | 117 432.00 | | 117 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 365.00 | 24 883.00 | 52 482.00 | 77 365.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 140.00 | | | 25 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 358.00 | 11 358.00 | | 11 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 835.00 | 11 835.00 | | 11 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 838.00 | 574 838.00 | | 574 838.00 |
VW T.V.A. | 21 273.00 | 21 273.00 | | 21 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 364.00 | 703 882.00 | 52 482.00 | 756 364.00 |