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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 840.00 | 208.00 | 632.00 | 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 435.00 | 135.00 | 2 300.00 | 2 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 780.00 | 81 273.00 | 65 507.00 | 146 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 280.00 | | 4 280.00 | 4 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 350.00 | 81 616.00 | 72 734.00 | 154 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 323.00 | | 2 323.00 | 2 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 835 220.00 | | 835 220.00 | 835 220.00 |
BZ Autres créances | 238 904.00 | | 238 904.00 | 238 904.00 |
CF Disponibilités | 372 061.00 | | 372 061.00 | 372 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 509.00 | | 15 509.00 | 15 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 464 017.00 | | 1 464 017.00 | 1 464 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 618 366.00 | 81 616.00 | 1 536 750.00 | 1 618 366.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 551 741.00 | 235 756.00 | | 551 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 670.00 | 315 985.00 | | 74 670.00 |
DL TOTAL (I) | 642 911.00 | 568 241.00 | | 642 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 558.00 | 77 410.00 | | 52 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 364.00 | 54 123.00 | | 158 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 740.00 | 223 572.00 | | 171 740.00 |
EA Autres dettes | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 511 100.00 | 401 181.00 | | 511 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 893 840.00 | 756 364.00 | | 893 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 536 750.00 | 1 324 605.00 | | 1 536 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 866 440.00 | 703 882.00 | | 866 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 239 586.00 | 1 899 450.00 | 2 139 036.00 | 239 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 239 586.00 | 1 899 450.00 | 2 139 036.00 | 239 586.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 165 856.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 865 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 756 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 321 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 672.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 059 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 677.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 558.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 709.00 | 34 098.00 | | 26 709.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 781.00 | | | 8 781.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 781.00 | | | 8 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 781.00 | | | -8 781.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 156.00 | 116 000.00 | | 22 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 165 856.00 | 2 091 555.00 | | 2 165 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 091 186.00 | 1 775 570.00 | | 2 091 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 670.00 | 315 985.00 | | 74 670.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 145.00 | 8 199.00 | | 11 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 927.00 | | 21 568.00 | 196 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 145.00 | 154 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 639.00 | 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 506.00 | 149 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 639.00 | | 840.00 | 13 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 993.00 | | 20 728.00 | 178 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 295.00 | | | 4 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 309.00 | 57 672.00 | 55 364.00 | 79 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 992.00 | 3 856.00 | 13 639.00 | 9 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 317.00 | 53 816.00 | 41 725.00 | 69 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 364.00 | 158 364.00 | | 158 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 605.00 | 59 605.00 | | 59 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 776.00 | 78 776.00 | | 78 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
8L Produits constatés d’avance | 511 100.00 | 511 100.00 | | 511 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
UX Autres créances clients | 835 220.00 | 835 220.00 | | 835 220.00 |
VB T. V. A. | 139 556.00 | 139 556.00 | | 139 556.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 482.00 | 25 082.00 | 27 400.00 | 52 482.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 883.00 | | | 24 883.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 93 848.00 | 93 848.00 | | 93 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 789.00 | 16 789.00 | | 16 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 509.00 | 15 509.00 | | 15 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 093 913.00 | 1 093 913.00 | | 1 093 913.00 |
VW T.V.A. | 16 569.00 | 16 569.00 | | 16 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 893 840.00 | 866 440.00 | 27 400.00 | 893 840.00 |