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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 380.00 | 1 375.00 | 5 005.00 | 6 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 141.00 | 3 807.00 | 96 334.00 | 100 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 120.00 | 133 298.00 | 88 822.00 | 222 120.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 905.00 | 138 480.00 | 271 425.00 | 409 905.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 999.00 | | 8 999.00 | 8 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 826 261.00 | | 1 826 261.00 | 1 826 261.00 |
BZ Autres créances | 103 102.00 | | 103 102.00 | 103 102.00 |
CF Disponibilités | 840 154.00 | | 840 154.00 | 840 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 025.00 | | 8 025.00 | 8 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 786 542.00 | | 2 786 542.00 | 2 786 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 196 447.00 | 138 480.00 | 3 057 967.00 | 3 196 447.00 |
CP Parts à moins d’un an | 70 750.00 | | | 70 750.00 |
CU Autres participations | 10 515.00 | | 10 515.00 | 10 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 254 411.00 | 551 741.00 | | 254 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 687 765.00 | 74 670.00 | | 687 765.00 |
DL TOTAL (I) | 958 676.00 | 642 911.00 | | 958 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 461.00 | 52 558.00 | | 27 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 558 487.00 | 158 364.00 | | 558 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 879 924.00 | 171 740.00 | | 879 924.00 |
EA Autres dettes | 138.00 | 77.00 | | 138.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 633 082.00 | 511 100.00 | | 633 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 099 292.00 | 893 840.00 | | 2 099 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 057 967.00 | 1 536 750.00 | | 3 057 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 097 176.00 | 866 440.00 | | 2 097 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 070.00 | | 262 270.00 | 150 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 435.00 | 409 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 435.00 | 322 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 840.00 | | 5 540.00 | 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 215.00 | | 175 480.00 | 149 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 81 250.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 616.00 | 57 125.00 | 261.00 | 81 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 208.00 | 1 167.00 | | 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 408.00 | 55 958.00 | 261.00 | 81 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 558 487.00 | 558 487.00 | | 558 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 528.00 | 66 528.00 | | 66 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 354.00 | 123 354.00 | | 123 354.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 203 824.00 | 203 824.00 | | 203 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
8L Produits constatés d’avance | 633 082.00 | 633 082.00 | | 633 082.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
UX Autres créances clients | 1 826 261.00 | 1 826 261.00 | | 1 826 261.00 |
VB T. V. A. | 102 497.00 | 102 497.00 | | 102 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 400.00 | 25 284.00 | 2 116.00 | 27 400.00 |
VI Groupe et associés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 082.00 | | | 25 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 016.00 | 116 016.00 | | 116 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 025.00 | 8 025.00 | | 8 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 008 139.00 | 2 008 139.00 | | 2 008 139.00 |
VW T.V.A. | 370 202.00 | 370 202.00 | | 370 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 099 292.00 | 2 097 176.00 | 2 116.00 | 2 099 292.00 |