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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 093.00 | 9 480.00 | 41 613.00 | 51 093.00 |
040 Immobilisations financières | 4 525.00 | | 4 525.00 | 4 525.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 619.00 | 13 480.00 | 61 138.00 | 74 619.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 850.00 | | 6 850.00 | 6 850.00 |
060 Stock marchandises | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 3 257.00 | | 3 257.00 | 3 257.00 |
084 Disponibilités | 3 056.00 | | 3 056.00 | 3 056.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 864.00 | | 13 864.00 | 13 864.00 |
110 Total général Actif | 88 482.00 | 13 480.00 | 75 002.00 | 88 482.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 836.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 879.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 715.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 291.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 729.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 691.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 268.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 287.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 002.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 650.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 110 238.00 | 98 625.00 | | 110 238.00 |
224 Production immobilisée | 308.00 | 17 712.00 | | 308.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
230 Autres produits | 9 716.00 | 690.00 | | 9 716.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 122 125.00 | 117 028.00 | | 122 125.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 272.00 | 23 660.00 | | 44 272.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 735.00 | -200.00 | | 735.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 25 715.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 050.00 | 733.00 | | 1 050.00 |
242 Autres charges externes. | 57 945.00 | 44 918.00 | | 57 945.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 744.00 | | | 744.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 907.00 | 1 635.00 | | 907.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 643.00 | 8 838.00 | | 8 643.00 |
252 Charges sociales | 1 197.00 | 940.00 | | 1 197.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 992.00 | 7 288.00 | | 4 992.00 |
262 Autres charges | 283.00 | 2.00 | | 283.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 120 023.00 | 113 531.00 | | 120 023.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 103.00 | 3 497.00 | | 2 103.00 |
294 Charges financières | 746.00 | 957.00 | | 746.00 |
300 Charges exceptionnelles | 360.00 | 671.00 | | 360.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 118.00 | 208.00 | | 118.00 |
310 Bénéfice ou perte | 879.00 | 1 661.00 | | 879.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 17 625.00 | | | 17 625.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 124.00 | | | 3 124.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 768.00 | | | 58 768.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 650.00 | | | 17 650.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 991.00 | | | 10 991.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 980.00 | | | 7 980.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |