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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 195.00 | 47 347.00 | 24 848.00 | 72 195.00 |
040 Immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 695.00 | 51 347.00 | 44 348.00 | 95 695.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 050.00 | | 10 050.00 | 10 050.00 |
060 Stock marchandises | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
072 Créances – Autres | 1 691.00 | | 1 691.00 | 1 691.00 |
084 Disponibilités | 90 185.00 | | 90 185.00 | 90 185.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 626.00 | | 103 626.00 | 103 626.00 |
110 Total général Actif | 199 321.00 | 51 347.00 | 147 974.00 | 199 321.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 34 849.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 61 418.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 99 267.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 008.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 553.00 | |
172 Autres dettes | | | 4 146.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 707.00 | |
180 Total général Passif | | | 147 974.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 092.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 137 384.00 | 102 104.00 | | 137 384.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 55 596.00 | 30 500.00 | | 55 596.00 |
230 Autres produits | 23 934.00 | 8 120.00 | | 23 934.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 216 914.00 | 140 724.00 | | 216 914.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 453.00 | 3 582.00 | | 1 453.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -400.00 | 58.00 | | -400.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 62 707.00 | 50 903.00 | | 62 707.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 470.00 | -7 356.00 | | 470.00 |
242 Autres charges externes. | 55 277.00 | 48 105.00 | | 55 277.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 768.00 | | | 768.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 016.00 | 1 063.00 | | 1 016.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 4 410.00 | | | 4 410.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 432.00 | 9 787.00 | | 9 432.00 |
252 Charges sociales | 771.00 | 459.00 | | 771.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 062.00 | 8 585.00 | | 11 062.00 |
262 Autres charges | | 110.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 141 787.00 | 115 295.00 | | 141 787.00 |
270 Résultat d’exploitation | 75 127.00 | 25 429.00 | | 75 127.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 156.00 | | | 4 156.00 |
294 Charges financières | 716.00 | 466.00 | | 716.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17 032.00 | 407.00 | | 17 032.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 117.00 | | | 117.00 |
310 Bénéfice ou perte | 61 418.00 | 24 555.00 | | 61 418.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 89 604.00 | | | 89 604.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 092.00 | | | 6 092.00 |