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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 104.00 | 36 286.00 | 29 818.00 | 66 104.00 |
040 Immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 604.00 | 40 286.00 | 49 318.00 | 89 604.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 520.00 | | 10 520.00 | 10 520.00 |
060 Stock marchandises | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
072 Créances – Autres | 2 186.00 | | 2 186.00 | 2 186.00 |
084 Disponibilités | 11 154.00 | | 11 154.00 | 11 154.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 160.00 | | 25 160.00 | 25 160.00 |
110 Total général Actif | 114 764.00 | 40 286.00 | 74 478.00 | 114 764.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 294.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 555.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 849.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 979.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 410.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 943.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 240.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 629.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 478.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 668.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 102 104.00 | 145 534.00 | | 102 104.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
230 Autres produits | 8 120.00 | 69.00 | | 8 120.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 140 724.00 | 145 603.00 | | 140 724.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 582.00 | 8 994.00 | | 3 582.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 58.00 | 292.00 | | 58.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 903.00 | 68 184.00 | | 50 903.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 356.00 | 11 746.00 | | -7 356.00 |
242 Autres charges externes. | 48 105.00 | 48 200.00 | | 48 105.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 747.00 | | | 747.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 063.00 | 1 225.00 | | 1 063.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 787.00 | 10 291.00 | | 9 787.00 |
252 Charges sociales | 459.00 | 895.00 | | 459.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 585.00 | 8 889.00 | | 8 585.00 |
262 Autres charges | 110.00 | 496.00 | | 110.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 115 295.00 | 159 213.00 | | 115 295.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 429.00 | -13 610.00 | | 25 429.00 |
290 Produits exceptionnels | | 18 500.00 | | |
294 Charges financières | 466.00 | 425.00 | | 466.00 |
300 Charges exceptionnelles | 407.00 | 3 740.00 | | 407.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 670.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 24 555.00 | 56.00 | | 24 555.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 668.00 | | | 10 668.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 936.00 | | | 78 936.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 668.00 | | | 10 668.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 777.00 | | | 9 777.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 508.00 | | | 5 508.00 |