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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 107.00 | 6 056.00 | 12 051.00 | 18 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 677.00 | 11 781.00 | 22 896.00 | 34 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 075.00 | | 8 075.00 | 8 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 859.00 | 17 837.00 | 43 022.00 | 60 859.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 459.00 | | 9 459.00 | 9 459.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 642.00 | | 224 642.00 | 224 642.00 |
BZ Autres créances | 72 790.00 | | 72 790.00 | 72 790.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
CF Disponibilités | 81 074.00 | | 81 074.00 | 81 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 643.00 | | 11 643.00 | 11 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 808.00 | | 411 808.00 | 411 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 667.00 | 17 837.00 | 454 830.00 | 472 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 200.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 56 814.00 | 22 886.00 | | 56 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 665.00 | 35 228.00 | | 36 665.00 |
DL TOTAL (I) | 109 979.00 | 73 314.00 | | 109 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 850.00 | 137 281.00 | | 132 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 741.00 | 176 513.00 | | 189 741.00 |
EA Autres dettes | 22 260.00 | 30 411.00 | | 22 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 851.00 | 344 206.00 | | 344 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 830.00 | 417 519.00 | | 454 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 851.00 | 344 206.00 | | 344 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 477.00 | 9 116.00 | 6 756.00 | 15 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 477.00 | 9 116.00 | 6 756.00 | 15 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 850.00 | 132 850.00 | | 132 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 741.00 | 189 741.00 | | 189 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 260.00 | 22 260.00 | | 22 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 075.00 | | 8 075.00 | 8 075.00 |
UX Autres créances clients | 224 642.00 | 224 642.00 | | 224 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 790.00 | 72 790.00 | | 72 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 643.00 | 11 643.00 | | 11 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 150.00 | 309 075.00 | 8 075.00 | 317 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 851.00 | 344 851.00 | | 344 851.00 |