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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 134.00 | 18 840.00 | 95 294.00 | 114 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 353.00 | 14 447.00 | 21 907.00 | 36 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 993.00 | | 5 993.00 | 5 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 480.00 | 33 287.00 | 123 194.00 | 156 480.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 570.00 | | 30 570.00 | 30 570.00 |
BN En cours de production de biens | 78 849.00 | | 78 849.00 | 78 849.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 591 162.00 | | 591 162.00 | 591 162.00 |
BZ Autres créances | 159 057.00 | | 159 057.00 | 159 057.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 340.00 | | 10 340.00 | 10 340.00 |
CF Disponibilités | 2 582.00 | | 2 582.00 | 2 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 450.00 | | 79 450.00 | 79 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 952 010.00 | | 952 010.00 | 952 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 108 490.00 | 33 287.00 | 1 075 203.00 | 1 108 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 800.00 | 15 000.00 | | 100 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 10 679.00 | 56 814.00 | | 10 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 371.00 | 36 665.00 | | -24 371.00 |
DL TOTAL (I) | 106 608.00 | 109 979.00 | | 106 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 227.00 | | | 250 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 442 751.00 | 132 850.00 | | 442 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 164.00 | 189 741.00 | | 236 164.00 |
EA Autres dettes | 39 452.00 | 22 260.00 | | 39 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 968 595.00 | 344 851.00 | | 968 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 075 203.00 | 454 830.00 | | 1 075 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 718 595.00 | 344 851.00 | | 718 595.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 227.00 | | | 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 859.00 | | 118 072.00 | 60 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 722.00 | 5 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 451.00 | 156 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 729.00 | 150 487.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 784.00 | | 115 432.00 | 52 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 075.00 | | 2 640.00 | 8 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 837.00 | 33 178.00 | 17 729.00 | 17 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 837.00 | 33 178.00 | 17 729.00 | 17 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 442 751.00 | 442 751.00 | | 442 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 164.00 | 236 164.00 | | 236 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 452.00 | 39 452.00 | | 39 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 993.00 | | 5 993.00 | 5 993.00 |
UX Autres créances clients | 591 162.00 | 591 162.00 | | 591 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 057.00 | 159 057.00 | | 159 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 450.00 | 79 450.00 | | 79 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 835 662.00 | 829 669.00 | 5 993.00 | 835 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 968 595.00 | 718 595.00 | 250 000.00 | 968 595.00 |