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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 746.00 | 22 642.00 | 51 105.00 | 73 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 748.00 | 17 026.00 | 13 722.00 | 30 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 353.00 | | 6 353.00 | 6 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 848.00 | 39 668.00 | 71 180.00 | 110 848.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 233.00 | | 24 233.00 | 24 233.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 985 696.00 | | 985 696.00 | 985 696.00 |
BZ Autres créances | 78 703.00 | 9 610.00 | 69 093.00 | 78 703.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 460.00 | | 10 460.00 | 10 460.00 |
CF Disponibilités | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 119.00 | | 25 119.00 | 25 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 125 267.00 | 9 610.00 | 1 115 657.00 | 1 125 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 236 115.00 | 49 278.00 | 1 186 836.00 | 1 236 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 800.00 | 100 800.00 | | 100 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | | 10 679.00 | | |
DH Report à nouveau | -13 692.00 | | | -13 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -154 907.00 | -24 371.00 | | -154 907.00 |
DL TOTAL (I) | -48 298.00 | 106 608.00 | | -48 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 337.00 | 250 227.00 | | 250 337.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 351.00 | | | 69 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 555.00 | 442 751.00 | | 406 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 004.00 | 236 164.00 | | 357 004.00 |
EA Autres dettes | 139 887.00 | 39 452.00 | | 139 887.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 235 134.00 | 968 595.00 | | 1 235 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 186 836.00 | 1 075 203.00 | | 1 186 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 956 423.00 | 718 595.00 | | 956 423.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 337.00 | 227.00 | | 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 480.00 | | 17 804.00 | 156 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 640.00 | 6 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 436.00 | 110 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 796.00 | 104 495.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 487.00 | | 16 804.00 | 150 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 993.00 | | 1 000.00 | 5 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 287.00 | 26 702.00 | 20 321.00 | 33 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 287.00 | 26 702.00 | 20 321.00 | 33 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 555.00 | 406 555.00 | | 406 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 357 004.00 | 357 004.00 | | 357 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 887.00 | 139 887.00 | | 139 887.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 353.00 | | 6 353.00 | 6 353.00 |
UX Autres créances clients | 985 696.00 | 985 696.00 | | 985 696.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 40 639.00 | 209 361.00 | 250 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 703.00 | 78 703.00 | | 78 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 119.00 | 25 119.00 | | 25 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 095 871.00 | 1 089 518.00 | 6 353.00 | 1 095 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 165 783.00 | 956 423.00 | 209 361.00 | 1 165 783.00 |