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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 677.00 | 14 286.00 | 19 391.00 | 33 677.00 |
040 Immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 134 237.00 | 14 286.00 | 119 951.00 | 134 237.00 |
060 Stock marchandises | 141 862.00 | 1 997.00 | 139 865.00 | 141 862.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 265.00 | | 18 265.00 | 18 265.00 |
072 Créances – Autres | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
084 Disponibilités | 56 556.00 | | 56 556.00 | 56 556.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 529.00 | | 3 529.00 | 3 529.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 221 256.00 | 1 997.00 | 219 259.00 | 221 256.00 |
110 Total général Actif | 355 493.00 | 16 283.00 | 339 210.00 | 355 493.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 101 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 83 654.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 849.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 223 602.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 672.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 846.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 85 030.00 | | |
172 Autres dettes | | | 94 090.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 608.00 | |
180 Total général Passif | | | 339 210.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 065.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 212 795.00 | 160 579.00 | | 212 795.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 250.00 | 217.00 | | 3 250.00 |
230 Autres produits | 422.00 | 27 390.00 | | 422.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 216 467.00 | 188 186.00 | | 216 467.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 84 598.00 | 58 983.00 | | 84 598.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 13 075.00 | 44 638.00 | | 13 075.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 692.00 | 2 413.00 | | 1 692.00 |
242 Autres charges externes. | 57 759.00 | 52 818.00 | | 57 759.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 461.00 | 2 981.00 | | 2 461.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 889.00 | 13 486.00 | | 11 889.00 |
252 Charges sociales | 1 818.00 | 2 621.00 | | 1 818.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 436.00 | 6 191.00 | | 6 436.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 181 724.00 | 184 133.00 | | 181 724.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 742.00 | 4 053.00 | | 34 742.00 |
294 Charges financières | 544.00 | 653.00 | | 544.00 |
300 Charges exceptionnelles | 220.00 | 93.00 | | 220.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 130.00 | 429.00 | | 5 130.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 849.00 | 2 878.00 | | 28 849.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 134 237.00 | | | 134 237.00 |