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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 775.00 | 3 502.00 | 37 273.00 | 40 775.00 |
040 Immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 141 335.00 | 3 502.00 | 137 833.00 | 141 335.00 |
060 Stock marchandises | 121 416.00 | | 121 416.00 | 121 416.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 4 235.00 | | 4 235.00 | 4 235.00 |
084 Disponibilités | 102 296.00 | | 102 296.00 | 102 296.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 227 947.00 | | 227 947.00 | 227 947.00 |
110 Total général Actif | 369 282.00 | 3 502.00 | 365 780.00 | 369 282.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 101 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 113 616.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 67 335.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 292 051.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 345.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 781.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60 439.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 603.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 729.00 | |
180 Total général Passif | | | 365 780.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 186.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15 197.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 35 186.00 | | | 35 186.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 135 836.00 | | | 135 836.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 186.00 | | | 35 186.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 29 687.00 | | | 29 687.00 |