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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 277.00 | 20 802.00 | 14 475.00 | 35 277.00 |
040 Immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 135 837.00 | 20 802.00 | 115 035.00 | 135 837.00 |
060 Stock marchandises | 135 669.00 | | 135 669.00 | 135 669.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 2 814.00 | | 2 814.00 | 2 814.00 |
084 Disponibilités | 59 285.00 | | 59 285.00 | 59 285.00 |
092 Charges constatées d’avance | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 198 270.00 | | 198 270.00 | 198 270.00 |
110 Total général Actif | 334 107.00 | 20 802.00 | 313 305.00 | 334 107.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 101 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 112 502.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 113.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 224 716.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 065.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 548.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 73 683.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 976.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 589.00 | |
180 Total général Passif | | | 313 305.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 599.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 345.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 71 247.00 | 212 795.00 | | 71 247.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 3 250.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 18 166.00 | | | 18 166.00 |
230 Autres produits | 2 120.00 | 422.00 | | 2 120.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 91 533.00 | 216 467.00 | | 91 533.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 311.00 | 84 598.00 | | 34 311.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 193.00 | 13 075.00 | | 6 193.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 030.00 | 1 692.00 | | 1 030.00 |
242 Autres charges externes. | 32 864.00 | 57 759.00 | | 32 864.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 286.00 | 2 461.00 | | 2 286.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 099.00 | 11 889.00 | | 6 099.00 |
252 Charges sociales | 661.00 | 1 818.00 | | 661.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 516.00 | 6 436.00 | | 6 516.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 997.00 | | |
262 Autres charges | 11.00 | 1.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 89 971.00 | 181 724.00 | | 89 971.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 563.00 | 34 742.00 | | 1 563.00 |
294 Charges financières | 433.00 | 544.00 | | 433.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16.00 | 220.00 | | 16.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 5 130.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 113.00 | 28 849.00 | | 1 113.00 |