| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 168 800.00 | | 168 800.00 | 168 800.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 22 604.00 | 12 604.00 | 10 000.00 | 22 604.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 581.00 | 18 843.00 | 8 738.00 | 27 581.00 |
040 Immobilisations financières | 2 017.00 | | 2 017.00 | 2 017.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 221 002.00 | 31 447.00 | 189 555.00 | 221 002.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 815.00 | | 1 815.00 | 1 815.00 |
060 Stock marchandises | 1 891.00 | | 1 891.00 | 1 891.00 |
072 Créances – Autres | 3 749.00 | | 3 749.00 | 3 749.00 |
084 Disponibilités | 121 701.00 | | 121 701.00 | 121 701.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 130 620.00 | | 130 620.00 | 130 620.00 |
110 Total général Actif | 351 622.00 | 31 447.00 | 320 175.00 | 351 622.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 66 327.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 950.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 105 277.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 71 940.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 500.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 136 826.00 | | |
172 Autres dettes | | | 140 458.00 | |
176 Total des dettes | | | 214 899.00 | |
180 Total général Passif | | | 320 175.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 136.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 017.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 37 599.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 169 776.00 | 167 790.00 | | 169 776.00 |
214 Production vendue de biens – France | | 91.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 308.00 | 1 000.00 | | 11 308.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 683.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 181 089.00 | 169 565.00 | | 181 089.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 64 741.00 | 62 050.00 | | 64 741.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -52.00 | -400.00 | | -52.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 748.00 | 7 636.00 | | 8 748.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 208.00 | 1 470.00 | | 208.00 |
242 Autres charges externes. | 29 315.00 | 30 895.00 | | 29 315.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 077.00 | 651.00 | | 2 077.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 515.00 | 7 917.00 | | 14 515.00 |
252 Charges sociales | 2 292.00 | 171.00 | | 2 292.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 933.00 | 8 479.00 | | 7 933.00 |
262 Autres charges | 13 125.00 | 10 857.00 | | 13 125.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 142 903.00 | 129 726.00 | | 142 903.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 186.00 | 39 838.00 | | 38 186.00 |
280 Produits financiers | | 8.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 189.00 | 1 106.00 | | 189.00 |
294 Charges financières | 489.00 | 607.00 | | 489.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 936.00 | 5 700.00 | | 3 936.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 950.00 | 34 645.00 | | 33 950.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 613.00 | | | 5 613.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 212 866.00 | | | 212 866.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 136.00 | | | 8 136.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |