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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 168 800.00 | | 168 800.00 | 168 800.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 22 604.00 | 18 318.00 | 4 286.00 | 22 604.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 123.00 | 25 075.00 | 3 048.00 | 28 123.00 |
040 Immobilisations financières | 2 017.00 | | 2 017.00 | 2 017.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 221 544.00 | 43 393.00 | 178 151.00 | 221 544.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
060 Stock marchandises | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
072 Créances – Autres | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
084 Disponibilités | 56 263.00 | | 56 263.00 | 56 263.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 878.00 | | 1 878.00 | 1 878.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 870.00 | | 61 870.00 | 61 870.00 |
110 Total général Actif | 283 413.00 | 43 393.00 | 240 020.00 | 283 413.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 132 281.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 725.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 168 506.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 147.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 988.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 826.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 380.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 515.00 | |
180 Total général Passif | | | 240 020.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 542.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 562.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 178 970.00 | 176 676.00 | | 178 970.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 17.00 | 3.00 | | 17.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 178 987.00 | 178 179.00 | | 178 987.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 66 172.00 | 66 043.00 | | 66 172.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 600.00 | 975.00 | | 600.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 186.00 | 7 889.00 | | 8 186.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 811.00 | -1 426.00 | | 811.00 |
242 Autres charges externes. | 31 358.00 | 33 140.00 | | 31 358.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 243.00 | | | 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 122.00 | 1 124.00 | | 1 122.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 071.00 | 10 783.00 | | 13 071.00 |
252 Charges sociales | 3 231.00 | 2 345.00 | | 3 231.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 699.00 | 6 247.00 | | 5 699.00 |
259 (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | 259.00 | | | 259.00 |
262 Autres charges | 12 330.00 | 12 419.00 | | 12 330.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 142 580.00 | 139 542.00 | | 142 580.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 407.00 | 38 637.00 | | 36 407.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
294 Charges financières | 263.00 | 375.00 | | 263.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 422.00 | 5 758.00 | | 5 422.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 725.00 | 32 504.00 | | 30 725.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 542.00 | | | 542.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 221 002.00 | | | 221 002.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 542.00 | | | 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |