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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 168 800.00 | | 168 800.00 | 168 800.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 22 604.00 | 15 461.00 | 7 143.00 | 22 604.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 581.00 | 22 233.00 | 5 348.00 | 27 581.00 |
040 Immobilisations financières | 2 017.00 | | 2 017.00 | 2 017.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 221 002.00 | 37 694.00 | 183 308.00 | 221 002.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 241.00 | | 3 241.00 | 3 241.00 |
060 Stock marchandises | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
072 Créances – Autres | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
084 Disponibilités | 100 616.00 | | 100 616.00 | 100 616.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 226.00 | | 1 226.00 | 1 226.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 384.00 | | 106 384.00 | 106 384.00 |
110 Total général Actif | 327 386.00 | 37 694.00 | 289 691.00 | 327 386.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 99 777.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 504.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 137 781.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 605.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 748.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 106 826.00 | | |
172 Autres dettes | | | 110 558.00 | |
176 Total des dettes | | | 151 911.00 | |
180 Total général Passif | | | 289 691.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 176 676.00 | 169 776.00 | | 176 676.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | 11 308.00 | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 178 179.00 | 181 089.00 | | 178 179.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 66 043.00 | 64 741.00 | | 66 043.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 975.00 | -52.00 | | 975.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 889.00 | 8 748.00 | | 7 889.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 426.00 | 208.00 | | -1 426.00 |
242 Autres charges externes. | 33 140.00 | 29 315.00 | | 33 140.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 124.00 | 2 077.00 | | 1 124.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 783.00 | 14 515.00 | | 10 783.00 |
252 Charges sociales | 2 345.00 | 2 292.00 | | 2 345.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 247.00 | 7 933.00 | | 6 247.00 |
262 Autres charges | 12 419.00 | 13 125.00 | | 12 419.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 139 542.00 | 142 903.00 | | 139 542.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 637.00 | 38 186.00 | | 38 637.00 |
290 Produits exceptionnels | | 189.00 | | |
294 Charges financières | 375.00 | 489.00 | | 375.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 758.00 | 3 936.00 | | 5 758.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 504.00 | 33 950.00 | | 32 504.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 221 002.00 | | | 221 002.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 324.00 | | | 12 324.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 041.00 | | | 11 041.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |