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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 78 810.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 137 661.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 600 157.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 34 200.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 850 828.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 19 018.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 49.00 | |
BZ Autres créances | | | 33 546.00 | |
CF Disponibilités | | | 76 612.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 18 290.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 147 515.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 998 343.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -109 356.00 | | | -109 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 937.00 | -109 356.00 | | 56 937.00 |
DL TOTAL (I) | -42 419.00 | -99 356.00 | | -42 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 708 525.00 | 855 197.00 | | 708 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 857.00 | | | 24 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 861.00 | 310 784.00 | | 222 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 519.00 | 85 732.00 | | 84 519.00 |
EA Autres dettes | | 196 166.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 040 762.00 | 1 447 880.00 | | 1 040 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 998 343.00 | 1 348 523.00 | | 998 343.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 857.00 | | | 24 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 487 663.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 487 663.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 488 843.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 374 953.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 945.00 | |
GE Autres charges | | | 75 856.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 426 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -20.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | 533.00 | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 488 843.00 | 1 344 303.00 | | 1 488 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 431 906.00 | 1 453 659.00 | | 1 431 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 937.00 | -109 356.00 | | 56 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 087 471.00 | | 72 908.00 | 1 087 471.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 485.00 | | | 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 000.00 | 1 100 378.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 60 000.00 | 108 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 957 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 173.00 | | 60 000.00 | 108 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 944 613.00 | | 12 908.00 | 944 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 200.00 | | | 34 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 605.00 | 257 441.00 | 135 496.00 | 127 605.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 485.00 | 485.00 | 485.00 | 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 113.00 | 37 253.00 | 24 003.00 | 16 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 008.00 | 219 703.00 | 111 008.00 | 111 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 861.00 | 222 861.00 | | 222 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 216.00 | 48 216.00 | | 48 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 928.00 | 29 928.00 | | 29 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 200.00 | | 34 200.00 | 34 200.00 |
UX Autres créances clients | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VB T. V. A. | 29 284.00 | 29 284.00 | | 29 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 708 525.00 | 148 376.00 | 560 149.00 | 708 525.00 |
VI Groupe et associés | 24 857.00 | 24 857.00 | | 24 857.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 872.00 | | | 146 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 262.00 | 4 262.00 | | 4 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 290.00 | 18 290.00 | | 18 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 085.00 | 51 885.00 | 34 200.00 | 86 085.00 |
VW T.V.A. | 5 929.00 | 5 929.00 | | 5 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 040 762.00 | 480 612.00 | 560 149.00 | 1 040 762.00 |