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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 65 560.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 111 097.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 509 435.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 34 200.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 720 292.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 10 138.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 931.00 | |
BZ Autres créances | | | 111 540.00 | |
CF Disponibilités | | | 140 016.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 14 973.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 277 598.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 997 890.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -52 419.00 | -109 356.00 | | -52 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 378.00 | 56 937.00 | | -114 378.00 |
DL TOTAL (I) | -156 797.00 | -42 419.00 | | -156 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 896 826.00 | 708 525.00 | | 896 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 608.00 | 24 857.00 | | 83 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 965.00 | 222 861.00 | | 119 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 289.00 | 84 519.00 | | 54 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 154 687.00 | 1 040 762.00 | | 1 154 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 997 890.00 | 998 343.00 | | 997 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 746 709.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 746 709.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 607.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 783 995.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 183 513.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 715.00 | |
GE Autres charges | | | 38 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 894 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -110 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -114 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 211.00 | | | 211.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 211.00 | | | 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 211.00 | | | 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 784 205.00 | 1 488 843.00 | | 784 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 898 583.00 | 1 431 906.00 | | 898 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -114 378.00 | 56 937.00 | | -114 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 100 378.00 | | | 1 100 378.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 485.00 | | | 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 821.00 | 1 091 557.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 821.00 | 948 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 173.00 | | | 108 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 957 521.00 | | | 957 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 200.00 | | | 34 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 551.00 | 121 715.00 | | 249 551.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 485.00 | | | 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 363.00 | 13 250.00 | | 29 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 703.00 | 108 465.00 | | 219 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 965.00 | 119 965.00 | | 119 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 941.00 | 43 941.00 | | 43 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 364.00 | 9 364.00 | | 9 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 200.00 | | 34 200.00 | 34 200.00 |
UX Autres créances clients | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 216.00 | 10 216.00 | | 10 216.00 |
VB T. V. A. | 45 805.00 | 45 805.00 | | 45 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 646 826.00 | 148 398.00 | 498 428.00 | 646 826.00 |
VI Groupe et associés | 83 608.00 | 83 608.00 | | 83 608.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 30 275.00 | 30 275.00 | | 30 275.00 |
VP Divers | 23 399.00 | 23 399.00 | | 23 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 973.00 | 14 973.00 | | 14 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 644.00 | 127 444.00 | 34 200.00 | 161 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 154 687.00 | 656 259.00 | 498 428.00 | 1 154 687.00 |