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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 173.00 | 55 863.00 | 52 310.00 | 108 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 749.00 | 107 894.00 | 89 855.00 | 197 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 757 673.00 | 329 177.00 | 428 496.00 | 757 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 200.00 | | 34 200.00 | 34 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 098 280.00 | 493 418.00 | 604 861.00 | 1 098 280.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 328.00 | | 11 328.00 | 11 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
BZ Autres créances | 38 356.00 | | 38 356.00 | 38 356.00 |
CF Disponibilités | 155 633.00 | | 155 633.00 | 155 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 973.00 | | 10 973.00 | 10 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 649.00 | | 217 649.00 | 217 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 315 929.00 | 493 418.00 | 822 511.00 | 1 315 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -166 797.00 | -52 419.00 | | -166 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 810.00 | -114 378.00 | | -23 810.00 |
DL TOTAL (I) | -180 607.00 | -156 797.00 | | -180 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 810 719.00 | 896 826.00 | | 810 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 097.00 | 83 608.00 | | 7 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 014.00 | 119 965.00 | | 140 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 288.00 | 54 289.00 | | 45 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 003 117.00 | 1 154 687.00 | | 1 003 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 511.00 | 997 890.00 | | 822 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 621 922.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 621 922.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 186 188.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 809 661.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 154 463.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 153.00 | |
GE Autres charges | | | 31 888.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 833 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 138.00 | 211.00 | | 4 138.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 138.00 | 211.00 | | 4 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 138.00 | 211.00 | | 4 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 813 799.00 | 784 205.00 | | 813 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 837 609.00 | 898 583.00 | | 837 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 810.00 | -114 378.00 | | -23 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 091 557.00 | | 6 723.00 | 1 091 557.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 485.00 | | | 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 098 280.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 955 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 173.00 | | | 108 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 948 699.00 | | 6 723.00 | 948 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 200.00 | | | 34 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 265.00 | 122 153.00 | | 371 265.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 485.00 | | | 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 613.00 | 13 250.00 | | 42 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 168.00 | 108 903.00 | | 328 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 013.00 | 140 013.00 | | 140 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 006.00 | 25 006.00 | | 25 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 463.00 | 15 463.00 | | 15 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 200.00 | | 34 200.00 | 34 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 208.00 | 5 208.00 | | 5 208.00 |
VB T. V. A. | 26 399.00 | 26 399.00 | | 26 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 810 719.00 | 197 224.00 | 613 495.00 | 810 719.00 |
VI Groupe et associés | 7 097.00 | 7 097.00 | | 7 097.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 195.00 | | | 86 195.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VP Divers | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 007.00 | 4 007.00 | | 4 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 973.00 | 10 973.00 | | 10 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 889.00 | 50 689.00 | 34 200.00 | 84 889.00 |
VW T.V.A. | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 003 117.00 | 389 622.00 | 613 495.00 | 1 003 117.00 |