| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
AH Fonds commercial | 10 001.00 | | 10 001.00 | 10 001.00 |
AP Constructions | 64 451.00 | 5 157.00 | 59 293.00 | 64 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 565 940.00 | 389 233.00 | 1 176 707.00 | 1 565 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 510.00 | 6 437.00 | 13 073.00 | 19 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 662 236.00 | 401 990.00 | 1 260 245.00 | 1 662 236.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 089.00 | | 8 089.00 | 8 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 346.00 | 525.00 | 214 821.00 | 215 346.00 |
BZ Autres créances | 60 859.00 | | 60 859.00 | 60 859.00 |
CF Disponibilités | 192 210.00 | | 192 210.00 | 192 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 127.00 | | 2 127.00 | 2 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 629.00 | 525.00 | 478 104.00 | 478 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 140 865.00 | 402 515.00 | 1 738 350.00 | 2 140 865.00 |
CU Autres participations | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 294 993.00 | 294 993.00 | | 294 993.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 741.00 | | | 2 741.00 |
DG Autres réserves | 52 078.00 | | | 52 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 147.00 | 54 819.00 | | 25 147.00 |
DL TOTAL (I) | 374 958.00 | 349 812.00 | | 374 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 087 967.00 | 856 007.00 | | 1 087 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 737.00 | 11 334.00 | | 26 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 267.00 | 46 634.00 | | 41 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 655.00 | 163 575.00 | | 152 655.00 |
EA Autres dettes | 23 006.00 | 16 856.00 | | 23 006.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 759.00 | 25 798.00 | | 31 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 363 392.00 | 1 120 200.00 | | 1 363 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 738 350.00 | 1 470 012.00 | | 1 738 350.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 206 236.00 | | 506 000.00 | 1 206 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 000.00 | 1 662 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 164.00 | | 11 164.00 | 11 164.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 000.00 | 1 649 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 164.00 | | | 11 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 193 901.00 | | 506 000.00 | 1 193 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 709.00 | 248 948.00 | 15 667.00 | 168 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 388.00 | 775.00 | | 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 321.00 | 248 173.00 | 15 667.00 | 168 321.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 525.00 | | | 525.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 525.00 | | | 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 525.00 | | | 525.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 267.00 | 41 267.00 | | 41 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 940.00 | 60 940.00 | | 60 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 270.00 | 24 270.00 | | 24 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 006.00 | 23 006.00 | | 23 006.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 759.00 | 31 759.00 | | 31 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
UX Autres créances clients | 215 346.00 | 215 346.00 | | 215 346.00 |
VB T. V. A. | 5 592.00 | 5 592.00 | | 5 592.00 |
VC Groupe et associés | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 087 967.00 | 272 700.00 | 730 467.00 | 1 087 967.00 |
VI Groupe et associés | 26 737.00 | 26 737.00 | | 26 737.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 532 658.00 | | | 532 658.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 697.00 | | | 300 697.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 242.00 | 16 242.00 | | 16 242.00 |
VP Divers | 37 974.00 | 37 974.00 | | 37 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 017.00 | 278 331.00 | 686.00 | 279 017.00 |
VW T.V.A. | 65 430.00 | 65 430.00 | | 65 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 363 392.00 | 548 125.00 | 730 467.00 | 1 363 392.00 |