| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
AH Fonds commercial | 10 001.00 | | 10 001.00 | 10 001.00 |
AP Constructions | 64 451.00 | 7 736.00 | 56 715.00 | 64 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 727 995.00 | 637 467.00 | 1 090 527.00 | 1 727 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 234.00 | 9 821.00 | 24 413.00 | 34 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 839 030.00 | 656 187.00 | 1 182 843.00 | 1 839 030.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 912.00 | | 3 912.00 | 3 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 913.00 | | 319 913.00 | 319 913.00 |
BZ Autres créances | 64 856.00 | | 64 856.00 | 64 856.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
CF Disponibilités | 158 754.00 | | 158 754.00 | 158 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 294.00 | | 1 294.00 | 1 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 728.00 | | 564 728.00 | 564 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 403 758.00 | 656 187.00 | 1 747 571.00 | 2 403 758.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 294 993.00 | 294 993.00 | | 294 993.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 998.00 | 2 741.00 | | 3 998.00 |
DG Autres réserves | 75 967.00 | 52 078.00 | | 75 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 234.00 | 25 147.00 | | 23 234.00 |
DL TOTAL (I) | 398 192.00 | 374 958.00 | | 398 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 074 168.00 | 1 087 967.00 | | 1 074 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 936.00 | 26 737.00 | | 16 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 251.00 | 41 267.00 | | 48 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 945.00 | 152 655.00 | | 170 945.00 |
EA Autres dettes | 23 006.00 | 23 006.00 | | 23 006.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 073.00 | 31 759.00 | | 16 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 349 378.00 | 1 363 392.00 | | 1 349 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 747 571.00 | 1 738 350.00 | | 1 747 571.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 662 236.00 | | 305 294.00 | 1 662 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128 500.00 | 1 839 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 128 500.00 | 1 826 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 164.00 | | | 11 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 649 901.00 | | 305 279.00 | 1 649 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 171.00 | | 15.00 | 1 171.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 990.00 | 318 974.00 | 64 777.00 | 401 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 827.00 | 318 974.00 | 64 777.00 | 400 827.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 525.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 251.00 | 48 251.00 | | 48 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 992.00 | 70 992.00 | | 70 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 302.00 | 33 302.00 | | 33 302.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 765.00 | 3 765.00 | | 3 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 006.00 | 23 006.00 | | 23 006.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 073.00 | 16 073.00 | | 16 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
UX Autres créances clients | 319 913.00 | 319 913.00 | | 319 913.00 |
VB T. V. A. | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 074 168.00 | 258 328.00 | 755 138.00 | 1 074 168.00 |
VI Groupe et associés | 16 936.00 | 16 936.00 | | 16 936.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 344 356.00 | | | 344 356.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 358 156.00 | | | 358 156.00 |
VP Divers | 33 965.00 | 33 965.00 | | 33 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 374.00 | 30 374.00 | | 30 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 748.00 | 386 062.00 | 686.00 | 386 748.00 |
VW T.V.A. | 61 600.00 | 61 600.00 | | 61 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 349 378.00 | 533 538.00 | 755 138.00 | 1 349 378.00 |