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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
AH Fonds commercial | 10 001.00 | | 10 001.00 | 10 001.00 |
AP Constructions | 64 451.00 | 10 314.00 | 54 136.00 | 64 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 887 065.00 | 931 433.00 | 955 631.00 | 1 887 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 234.00 | 15 496.00 | 18 738.00 | 34 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 998 099.00 | 958 406.00 | 1 039 693.00 | 1 998 099.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 700.00 | 1.00 | 1 700.00 | 1 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 431.00 | | 366 431.00 | 366 431.00 |
BZ Autres créances | 49 201.00 | | 49 201.00 | 49 201.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 200.00 | | 17 200.00 | 17 200.00 |
CF Disponibilités | 235 600.00 | | 235 600.00 | 235 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 435.00 | | 671 435.00 | 671 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 669 534.00 | 958 406.00 | 1 711 128.00 | 2 669 534.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 294 993.00 | 294 993.00 | | 294 993.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 160.00 | 3 998.00 | | 5 160.00 |
DG Autres réserves | 98 040.00 | 75 967.00 | | 98 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 855.00 | 23 235.00 | | 39 855.00 |
DL TOTAL (I) | 438 048.00 | 398 193.00 | | 438 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 966 403.00 | 1 074 168.00 | | 966 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 488.00 | 16 936.00 | | 17 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 656.00 | 48 251.00 | | 36 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 792.00 | 170 945.00 | | 197 792.00 |
EA Autres dettes | 2 206.00 | 23 006.00 | | 2 206.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 535.00 | 16 073.00 | | 52 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 273 080.00 | 1 349 378.00 | | 1 273 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 711 128.00 | 1 747 571.00 | | 1 711 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 418.00 | 533 538.00 | | 549 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 839 030.00 | | 220 070.00 | 1 839 030.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 000.00 | 1 998 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 000.00 | 1 985 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 164.00 | | | 11 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 826 679.00 | | 220 070.00 | 1 826 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 656 187.00 | 338 225.00 | 36 006.00 | 656 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 655 024.00 | 338 225.00 | 36 006.00 | 655 024.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 656.00 | 36 656.00 | | 36 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 232.00 | 77 232.00 | | 77 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 163.00 | 28 163.00 | | 28 163.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 203.00 | 4 203.00 | | 4 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 535.00 | 52 535.00 | | 52 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
UX Autres créances clients | 366 431.00 | 366 431.00 | | 366 431.00 |
VB T. V. A. | 10 661.00 | 10 661.00 | | 10 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 966 403.00 | 242 741.00 | 685 556.00 | 966 403.00 |
VI Groupe et associés | 17 488.00 | 17 488.00 | | 17 488.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 182 688.00 | | | 182 688.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 290 452.00 | | | 290 452.00 |
VP Divers | 38 540.00 | 38 540.00 | | 38 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 621.00 | 416 935.00 | 686.00 | 417 621.00 |
VW T.V.A. | 86 841.00 | 86 841.00 | | 86 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 273 080.00 | 549 418.00 | 685 556.00 | 1 273 080.00 |