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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
CF Disponibilités | 5 352.00 | | 5 352.00 | 5 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 657.00 | | 6 657.00 | 6 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 657.00 | | 116 657.00 | 116 657.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 18 148.00 | | | 18 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 188.00 | 18 248.00 | | 14 188.00 |
DL TOTAL (I) | 33 436.00 | 19 248.00 | | 33 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 008.00 | 76 809.00 | | 59 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 553.00 | 776.00 | | 3 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 659.00 | 7 843.00 | | 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 220.00 | 105 428.00 | | 83 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 657.00 | 124 676.00 | | 116 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 219.00 | 105 428.00 | | 42 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 504.00 | 3 220.00 | | 2 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 811.00 | 5 752.00 | | 9 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 188.00 | 18 247.00 | | 14 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 554.00 | 3 554.00 | | 3 554.00 |
VB T. V. A. | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 008.00 | 18 007.00 | 41 001.00 | 59 008.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 797.00 | | | 17 797.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VW T.V.A. | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 221.00 | 42 220.00 | 41 001.00 | 83 221.00 |