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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 253 000.00 | | 253 000.00 | 253 000.00 |
BZ Autres créances | 30 584.00 | | 30 584.00 | 30 584.00 |
CF Disponibilités | 2 931.00 | | 2 931.00 | 2 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 515.00 | | 33 515.00 | 33 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 286 515.00 | | 286 515.00 | 286 515.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 253 000.00 | | 253 000.00 | 253 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 32 336.00 | 18 148.00 | | 32 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 440.00 | 14 188.00 | | 46 440.00 |
DL TOTAL (I) | 79 877.00 | 33 436.00 | | 79 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 384.00 | 59 008.00 | | 181 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 500.00 | 20 000.00 | | 21 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 392.00 | 3 553.00 | | 1 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 361.00 | 659.00 | | 2 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 638.00 | 83 220.00 | | 206 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 515.00 | 116 657.00 | | 286 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 24 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 24 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 413.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 166.00 | 2 504.00 | | 3 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 000.00 | 24 000.00 | | 54 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 560.00 | 9 811.00 | | 7 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 440.00 | 14 188.00 | | 46 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 000.00 | | 143 000.00 | 110 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 253 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 253 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 000.00 | | 143 000.00 | 110 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
VB T. V. A. | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VC Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 385.00 | 37 924.00 | 102 481.00 | 181 385.00 |
VI Groupe et associés | 21 501.00 | 21 501.00 | | 21 501.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 958.00 | | | 17 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 584.00 | 30 584.00 | | 30 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 638.00 | 63 177.00 | 102 481.00 | 206 638.00 |