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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 253 000.00 | | 253 000.00 | 253 000.00 |
BZ Autres créances | 30 557.00 | | 30 557.00 | 30 557.00 |
CF Disponibilités | 11 984.00 | | 11 984.00 | 11 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 542.00 | | 42 542.00 | 42 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 542.00 | | 295 542.00 | 295 542.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 253 000.00 | | 253 000.00 | 253 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 78 777.00 | 32 336.00 | | 78 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 612.00 | 46 440.00 | | 44 612.00 |
DL TOTAL (I) | 124 489.00 | 79 877.00 | | 124 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 760.00 | 181 384.00 | | 144 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 253.00 | 21 500.00 | | 24 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 421.00 | 1 392.00 | | 1 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 617.00 | 2 361.00 | | 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 053.00 | 206 638.00 | | 171 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 542.00 | 286 515.00 | | 295 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 164.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 843.00 | 3 166.00 | | 2 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 387.00 | 7 560.00 | | 9 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 612.00 | 46 440.00 | | 44 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 000.00 | | | 253 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 253 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 253 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 253 000.00 | | | 253 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VB T. V. A. | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VC Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 761.00 | 39 194.00 | 84 977.00 | 144 761.00 |
VI Groupe et associés | 24 254.00 | 24 254.00 | | 24 254.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 540.00 | | | 37 540.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 558.00 | 30 558.00 | | 30 558.00 |
VW T.V.A. | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 053.00 | 65 486.00 | 84 977.00 | 171 053.00 |