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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 135.00 | 22 769.00 | 88 366.00 | 111 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 598.00 | 20 494.00 | 160 103.00 | 180 598.00 |
BF Prêts | 10 759.00 | | 10 759.00 | 10 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 810.00 | | 22 810.00 | 22 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 755 302.00 | 43 263.00 | 712 039.00 | 755 302.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 527.00 | | 1 527.00 | 1 527.00 |
BT Marchandises | 11 896.00 | | 11 896.00 | 11 896.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 200.00 | | 26 200.00 | 26 200.00 |
BZ Autres créances | 30 312.00 | | 30 312.00 | 30 312.00 |
CF Disponibilités | 100 509.00 | | 100 509.00 | 100 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 146.00 | | 5 146.00 | 5 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 591.00 | | 175 591.00 | 175 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 894.00 | 43 263.00 | 887 631.00 | 930 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -187 789.00 | | | -187 789.00 |
DL TOTAL (I) | -137 789.00 | | | -137 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 550.00 | | | 460 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 105.00 | | | 304 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 195.00 | | | 190 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 339.00 | | | 55 339.00 |
EA Autres dettes | 15 228.00 | | | 15 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 025 420.00 | | | 1 025 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 631.00 | | | 887 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 258 881.00 | | 1 258 881.00 | 1 258 881.00 |
FG Production vendue services | 8 081.00 | | 8 081.00 | 8 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 266 962.00 | | 1 266 962.00 | 1 266 962.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 281 815.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 316 634.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 896.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 427 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 465 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 263.00 | |
GE Autres charges | | | 66 962.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 456 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -174 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -187 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170.00 | | | -170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 281 815.00 | | | 1 281 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 469 604.00 | | | 1 469 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -187 789.00 | | | -187 789.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 884.00 | | | 12 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 43 263.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 43 263.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 304 105.00 | 299 752.00 | | 304 105.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 196.00 | 190 196.00 | | 190 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 340.00 | 55 340.00 | | 55 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 229.00 | 15 229.00 | | 15 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 569.00 | | 33 569.00 | 33 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 460 550.00 | 77 901.00 | 335 464.00 | 460 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 459.00 | 34 797.00 | | 35 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 028.00 | 34 797.00 | 33 569.00 | 69 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 025 420.00 | 638 417.00 | 335 464.00 | 1 025 420.00 |