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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 536.00 | 45 341.00 | 67 195.00 | 112 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 413.00 | 46 878.00 | 163 535.00 | 210 413.00 |
BF Prêts | 10 759.00 | | 10 759.00 | 10 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 810.00 | | 22 810.00 | 22 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 786 518.00 | 92 218.00 | 694 299.00 | 786 518.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 18 028.00 | | 18 028.00 | 18 028.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 53 965.00 | | 53 965.00 | 53 965.00 |
CF Disponibilités | 209 948.00 | | 209 948.00 | 209 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 933.00 | | 282 933.00 | 282 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 069 450.00 | 92 218.00 | 977 232.00 | 1 069 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -187 789.00 | | | -187 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 563.00 | -187 789.00 | | -39 563.00 |
DL TOTAL (I) | -177 352.00 | -137 789.00 | | -177 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432 650.00 | 460 550.00 | | 432 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 673.00 | 304 106.00 | | 307 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 733.00 | 190 196.00 | | 296 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 129.00 | 55 340.00 | | 99 129.00 |
EA Autres dettes | 18 400.00 | 15 229.00 | | 18 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 154 584.00 | 1 025 420.00 | | 1 154 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 977 232.00 | 887 631.00 | | 977 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 753 624.00 | | 753 624.00 | 753 624.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 753 624.00 | | 753 624.00 | 753 624.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 221 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 985 788.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 180 315.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 132.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 900.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 955.00 | |
GE Autres charges | | | 101 984.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 012 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 157.00 | 170.00 | | 2 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 157.00 | 170.00 | | 2 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 157.00 | -170.00 | | -2 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 985 788.00 | 1 281 815.00 | | 985 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 025 351.00 | 1 469 605.00 | | 1 025 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 563.00 | -187 789.00 | | -39 563.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 459.00 | 12 885.00 | | 3 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 755 303.00 | 31 215.00 | 31 215.00 | 755 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 786 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 430 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 322 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 734.00 | | 31 215.00 | 291 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 569.00 | | | 33 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 263.00 | 48 955.00 | | 43 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 263.00 | 48 955.00 | | 43 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 733.00 | 296 733.00 | | 296 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 034.00 | 54 034.00 | | 54 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 310.00 | 40 310.00 | | 40 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 400.00 | 18 400.00 | | 18 400.00 |
UP Prêts | 10 759.00 | | 10 759.00 | 10 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 810.00 | | 22 810.00 | 22 810.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VB T. V. A. | 53 318.00 | 53 318.00 | | 53 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 382 650.00 | 79 038.00 | 295 499.00 | 382 650.00 |
VI Groupe et associés | 307 246.00 | 307 246.00 | | 307 246.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 901.00 | | | 77 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 785.00 | 4 785.00 | | 4 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VS Charges constatées d’avance | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 526.00 | 54 957.00 | 33 569.00 | 88 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 154 584.00 | 800 972.00 | 345 499.00 | 1 154 584.00 |