| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 636.00 | 67 950.00 | 45 687.00 | 113 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 405.00 | 74 570.00 | 165 835.00 | 240 405.00 |
BF Prêts | 10 759.00 | | 10 759.00 | 10 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 810.00 | | 22 810.00 | 22 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 817 610.00 | 142 520.00 | 675 091.00 | 817 610.00 |
BT Marchandises | 21 185.00 | | 21 185.00 | 21 185.00 |
BZ Autres créances | 110 225.00 | | 110 225.00 | 110 225.00 |
CF Disponibilités | 224 266.00 | | 224 266.00 | 224 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 192.00 | | 1 192.00 | 1 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 868.00 | | 356 868.00 | 356 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 174 478.00 | 142 520.00 | 1 031 959.00 | 1 174 478.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -227 352.00 | -187 789.00 | | -227 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 989.00 | -39 563.00 | | 55 989.00 |
DL TOTAL (I) | -121 363.00 | -177 352.00 | | -121 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 612.00 | 432 650.00 | | 353 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 604.00 | 307 673.00 | | 307 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 768.00 | 296 733.00 | | 312 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 971.00 | 99 129.00 | | 160 971.00 |
EA Autres dettes | 18 365.00 | 18 400.00 | | 18 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 153 321.00 | 1 154 584.00 | | 1 153 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 031 959.00 | 977 232.00 | | 1 031 959.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 913 198.00 | | 913 198.00 | 913 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 913 198.00 | | 913 198.00 | 913 198.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 84 241.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 152 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 149 879.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 231 755.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 157.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 298.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 302.00 | |
GE Autres charges | | | 123 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 142 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 549.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 240.00 | | | 54 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 240.00 | | | 54 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 800.00 | 2 157.00 | | 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 800.00 | 2 157.00 | | 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 440.00 | -2 157.00 | | 53 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 204 119.00 | 985 788.00 | | 1 204 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 148 129.00 | 1 025 351.00 | | 1 148 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 989.00 | -39 563.00 | | 55 989.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 004.00 | 3 459.00 | | 7 004.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 786 518.00 | | 31 093.00 | 786 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 817 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 430 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 354 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 949.00 | | 31 093.00 | 322 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 569.00 | | | 33 569.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 218.00 | 50 302.00 | | 92 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 218.00 | 50 302.00 | | 92 218.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 768.00 | 312 768.00 | | 312 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 698.00 | 65 698.00 | | 65 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 839.00 | 85 839.00 | | 85 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 365.00 | 18 365.00 | | 18 365.00 |
UP Prêts | 10 759.00 | | 10 759.00 | 10 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 810.00 | | 22 810.00 | 22 810.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
VB T. V. A. | 48 428.00 | 48 428.00 | | 48 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 353 612.00 | 130 191.00 | 223 421.00 | 353 612.00 |
VI Groupe et associés | 307 246.00 | 307 246.00 | | 307 246.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 038.00 | | | 79 038.00 |
VP Divers | 55 640.00 | 55 640.00 | | 55 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 414.00 | 9 414.00 | | 9 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 986.00 | 111 417.00 | 33 569.00 | 144 986.00 |
VW T.V.A. | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 153 321.00 | 929 900.00 | 223 421.00 | 1 153 321.00 |